Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

M & W Privat - EUR DIS

WKN
A0LEXD
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0275832706
190,246 EUR
+0,506 EUR+0,27 %
Geld
188,877 EUR
(59 Stk.)
Brief
191,615 EUR
(58 Stk.)
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Fondsvolumen
260,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.12.2023
Ausschüttend
0,600 EUR
27.12.2022
Ausschüttend
0,150 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
0,150 EUR

Top Holdings zu M & W Privat - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Gold 1 kg28,60 %
ZKB Silver ETF A CHF Dis.
ETF · WKN A1JXTF · ISIN CH0183135976
25,76 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
5,40 %
ZKB Gold ETF AA CHF Dis.
ETF · WKN A1JMX0 · ISIN CH0139101593
4,26 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
3,94 %
Alamos Gold
Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089
3,61 %
Franco-Nevada Co.
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051
3,10 %
Karora Resources
Aktie · WKN A2QAN6 · ISIN CA48575L2066
2,92 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
2,77 %
Endeavour Mining
Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42
2,72 %
Summe:83,08 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu M & W Privat - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu M & W Privat - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Stammdaten zu M & W Privat - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA
  • Fondsvolumen
    260,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M & W Privat - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M & W Privat - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu M & W Privat - EUR DIS