Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
M & W Privat - EUR DIS
- WKN
- A0LEXD
- ISIN
- LU0275832706
•
333,111 EUR
-0,339 EUR-0,10 %
Geld
330,713 EUR
34 Stk.
Brief
335,508 EUR
33 Stk.
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Fondsvolumen
445,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.03.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
27.12.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu M & W Privat - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Goldbarren / 1 kg | 27,02 % |
| Swisscanto (CH) Silver ETF | 20,69 % |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 3,71 % |
| Barrick Mining Corp. | 3,54 % |
| Swisscanto (CH) Palladium ETF | 3,32 % |
| Franco-Nevada Corp. | 3,20 % |
| Swisscanto (CH) Platinum ETF | 3,09 % |
| Sibanye Stillwater Ltd. | 3,07 % |
| Alamos Gold Inc. | 3,02 % |
| Pan American Silver Corp. | 2,63 % |
| Summe: | 73,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu M & W Privat - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu M & W Privat - EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Stammdaten zu M & W Privat - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA
- Fondsvolumen445,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 327,280 EUR -3,500 EUR · -1,06 % gestern, 19:55:45 · 0 Stk. | -3,500 EUR · -1,06 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 326,473 EUR -0,640 EUR · -0,20 % gestern, 20:57:02 · unbekannt | -0,640 EUR · -0,20 % | 326,473 EUR gestern, 20:57:02 · 31 Stk. | 335,215 EUR gestern, 20:57:02 · 31 Stk. | 8,742 EUR 2,61 % | |
KVG Echtzeit | – | 338,300 EUR -0,060 EUR · -0,02 % 17.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,02 % | 338,300 EUR 17.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 351,830 EUR 17.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 13,530 EUR 3,85 % | |
Tradegate BSX Echtzeit | 10 Stk. | 333,111 EUR -0,339 EUR · -0,10 % gestern, 20:02:39 · unbekannt | -0,339 EUR · -0,10 % | 330,713 EUR gestern, 19:59:53 · 34 Stk. | 335,508 EUR gestern, 19:59:53 · 33 Stk. | 4,795 EUR 1,43 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M & W Privat - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,46 % | 32,79 % | 27,71 % | 22,01 % | 21,88 % | 21,91 % |
| Maximaler Verlust | -11,69 % | -17,08 % | -25,09 % | -25,09 % | -25,37 % | -39,56 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 55,56 % | 51,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 352,74 | 375,69 | 415,87 | 415,87 | 415,87 | 415,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 311,51 | 311,51 | 223,89 | 144,61 | 138,12 | 89,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 339,91 | 352,25 | 313,18 | 226,36 | 197,64 | 160,59 |
Performance-Kennzahlen zu M & W Privat - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,06 % | -9,86 % | +45,47 % | +112,40 % | +110,53 % | +168,60 % |
| Relativer Return | – | – | +16,45 % | +30,69 % | +13,74 % | -24,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | +1,28 % | +0,75 % | +0,21 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,22 % | +78,26 % | +20,49 % | +3,04 % | +3,12 % | -4,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,57 % | +1,44 % | +1,17 % | +1,03 % | +0,75 % | +0,47 % |
| Excess Return | +43,62 % | +82,11 % | +103,83 % | +121,71 % | +112,03 % | +168,41 % |