Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
- WKN
- A2QCMD
- ISIN
- LU2212078153
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 0,030 USD |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,032 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,030 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28) Anleihe · WKN A19VVM · ISIN US168863CF36 | 3,68 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S Anleihe · WKN A3KSAW · ISIN US71567RAT32 | 3,56 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49) 144A Anleihe · WKN A2RYFJ · ISIN US03846JW891 | 3,55 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 3,51 % |
| PARAGUAY 21/33 144A Anleihe · WKN A2879E · ISIN US699149AK64 | 3,50 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677 | 3,19 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(33) 144A Anleihe · WKN A3LTZN · ISIN US221625AT38 | 3,06 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJQ4 · ISIN US912797NX17 | 3,06 % |
Mexiko DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) Anleihe · WKN A1ZU0Q · ISIN US91086QBF46 | 2,90 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LQW9 · ISIN US195325EM30 | 2,67 % |
| Summe: | 32,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
Anlegern ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus auf USD lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus den Schwellenländern zu bieten und durch Kapitalzuwachs und Erträge Wertentwicklung zu bieten. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf USD lautende Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus den Schwellenländern. Der Teilfonds kann auch in anderen Arten von Schwellenländeranleihen und ihren Derivaten engagiert sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf supranationale, körperschaftliche, auf lokale Währungen lautende Anleihen und Devisentermingeschäfte. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann in Anleihen ohne Rating und Hochzinsanleihen bis zu 100 % seines Nettovermögens investieren und in notleidende und/ oder ausgefallene Anleihen bis zu 10 % seines Nettovermögens. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen anlegen. Der Teilfonds darf nicht mehr als 25 % seines Nettovermögens in einem einzelnen Schwellenland anlegen.
Stammdaten zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,488 USD -0,007 USD · -0,09 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 USD · -0,09 % | 7,488 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,488 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,668 EUR +0,057 EUR · +0,86 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,057 EUR · +0,86 % | 6,668 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,668 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,92 % | 6,88 % | 4,86 % | 6,97 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -4,30 % | -4,49 % | -13,37 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,49 | 7,62 | 7,77 | 7,88 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,40 | 7,24 | 7,24 | 6,69 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,46 | 7,47 | 7,54 | 7,41 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,23 % | -8,08 % | +2,36 % | +3,87 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,99 % | +10,91 % | +2,14 % | -10,37 % | +2,65 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,44 % | +0,34 % | -0,18 % | – | – |
| Excess Return | +2,56 % | +5,83 % | +7,39 % | -4,84 % | – | – |