Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,028 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,029 USD |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,030 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49) 144A Anleihe · WKN A2RYFJ · ISIN US03846JW891 | 3,68 % |
Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28) Anleihe · WKN A19VVM · ISIN US168863CF36 | 3,64 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 3,64 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S Anleihe · WKN A3KSAW · ISIN US71567RAT32 | 3,50 % |
| PARAGUAY 21/33 144A Anleihe · WKN A2879E · ISIN US699149AK64 | 3,49 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677 | 3,29 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(33) 144A Anleihe · WKN A3LTZN · ISIN US221625AT38 | 3,09 % |
| USA 25/25 ZO | 3,01 % |
Mexiko DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) Anleihe · WKN A1ZU0Q · ISIN US91086QBF46 | 2,98 % |
Bermuda, Government of... DL-Notes 2020(20/50) Reg.S Anleihe · WKN A281J2 · ISIN USG10367AG83 | 2,67 % |
| Summe: | 32,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
Anlegern ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus auf USD lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus den Schwellenländern zu bieten und durch Kapitalzuwachs und Erträge Wertentwicklung zu bieten. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf USD lautende Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus den Schwellenländern. Der Teilfonds kann auch in anderen Arten von Schwellenländeranleihen und ihren Derivaten engagiert sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf supranationale, körperschaftliche, auf lokale Währungen lautende Anleihen und Devisentermingeschäfte. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann in Anleihen ohne Rating und Hochzinsanleihen bis zu 100 % seines Nettovermögens investieren und in notleidende und/oder ausgefallene Anleihen bis zu 10 % seines Nettovermögens. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen anlegen. Der Teilfonds darf nicht mehr als 25 % seines Nettovermögens in einem einzelnen Schwellenland anlegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.
Stammdaten zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlex Kozhemiakin, Cathy Elmore
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen20,96 Mio. USD17,86 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,70 % | 4,22 % | 5,00 % | 6,52 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,71 % | -4,49 % | -11,13 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,74 | 7,49 | 7,24 | 6,69 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,79 | 7,70 | 7,59 | 7,42 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | +2,08 % | +0,88 % | +3,63 % | – | – |
| Relativer Return | +0,16 % | +2,10 % | -2,46 % | -10,44 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | +0,69 % | -0,21 % | -0,31 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,04 % | +10,91 % | +2,14 % | -10,37 % | +2,65 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +1,38 % | +0,78 % | -0,03 % | – | – |
| Excess Return | +4,21 % | +15,51 % | +16,55 % | -0,88 % | – | – |