Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

WKN: A3D73C
A3D73C

ISIN: LU2587714861
LU2587714861

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A3D73C
A3D73C

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2587714861
LU2587714861

30.04.2024, 08:00:00 •

9,231 EUR

-0,082 EUR-0,88 %

Geld

9,231 EUR

Brief

9,231 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,98 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,65 %
Laufende Kosten	1,98 %
Rückgabegebühr	2,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,015 USD
01.03.2024 Ausschüttend	0,005 USD
01.02.2024 Ausschüttend	0,003 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) Anleihe · WKN 308531 · ISIN US912810FH69	3,83 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22	3,78 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65	2,06 %
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62	1,88 %
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040	1,66 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	1,62 %
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	1,39 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	1,26 %
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007	1,17 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	1,07 %
Summe:	19,72 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2587714861 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,98 %	nein	100,00 USD
LU2212083070	EUR	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	100,00 EUR
LU2487694916	GBP	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	100,00 GBP
LU2487695053	GBP	Ausschüttend	–	1,07 %	nein	100,00 GBP
LU2534982934	GBP	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	100,00 GBP
LU2534983072	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,82 %	nein	100,00 GBP
LU2212082858	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	100,00 EUR
LU2212081967	EUR	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2487694833	EUR	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2212082692	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2212078237	USD	Thesaurierend	–	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der 'Teilfonds') in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ('REITs'), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ('MBS'), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ('ABS'), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ('CMOs'). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.

Stammdaten zu Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
20. Februar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,845 USD -0,133 USD · -1,33 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,133 USD · -1,33 %	9,845 USD 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,845 USD 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,231 EUR -0,082 EUR · -0,88 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,082 EUR · -0,88 %	9,231 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,231 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
10,21 %
3 Monate
9,14 %
1 Jahr
9,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,82 %
3 Monate
-3,82 %
1 Jahr
-10,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,10
3 Monate
10,10
1 Jahr
10,27
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,72
3 Monate
9,61
1 Jahr
9,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,91
3 Monate
9,86
1 Jahr
9,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,21 %	9,14 %	9,87 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,82 %	-3,82 %	-10,03 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,10	10,10	10,27	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,72	9,61	9,13	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,91	9,86	9,78	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
+2,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-16,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-1,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,47 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,68 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,22 %	+1,88 %	+2,38 %	–	–	–
Relativer Return	+0,97 %	-2,45 %	-16,73 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,97 %	-0,82 %	-1,51 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,47 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-4,68 %	–	–	–	–	–

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Stammdaten zu Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A USD DIS

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