Aktienfonds • Aktien Europa

MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

WKN A2AETA

ISIN LU1330191542

Emittent FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN A2AETA

Emittent FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN LU1330191542

01.06.2023, 08:00:00 • KVG

173,022 EUR

+1,830 EUR+1,07 %

Geld

173,022 EUR

Brief

173,022 EUR

Fondsvolumen

636,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Wertpapiername	Anteil
Commerzbank AG Unbekannt	4,70 %
Renault SA Unbekannt	4,70 %
Aker BP ASA Unbekannt	4,40 %
Autogrill S.p.A. Unbekannt	4,30 %
ArcelorMittal SA Unbekannt	4,10 %
Summe:	22,20 %

Stand: 30.09.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1330191542 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,97 %	nein	100,00 EUR
LU1330191385	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. EUR
LU1749426927	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. EUR
LU1330191625	EUR	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	50,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Das Ziel des Teilfonds ist es, eine hohe absolute und relative Wertentwicklung über einen langfristigen Anlagehorizont zu bieten. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel auch erreicht wird. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI Europe NR Index. Der Index wird lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Referenzindex abweichen. Der Teilfonds fördert bestimmte ökologische und soziale Kriterien im Sinne von Artikel 8 Offenlegungsverordnung, es wurde jedoch kein Referenzindex für die Erreichung der ESG-Kriterien bestimmt. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds überwiegend in ein ausgewähltes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren (einschließlich aktienähnlicher Wertpapiere wie ADR und GDR) von Unternehmen, die in Europa ansässig sind. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in Schwellenländern angelegt werden.

Stammdaten zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Magallanes Value Investors SA SGIIC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
636,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Januar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	173,022 EUR +1,830 EUR · +1,07 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,830 EUR · +1,07 %	173,022 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	173,022 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Volatilität: 1 Monat
17,58 %
3 Monate
22,30 %
1 Jahr
20,93 %
3 Jahre
19,49 %
5 Jahre
20,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,93 %
3 Monate
-11,08 %
1 Jahr
-18,72 %
3 Jahre
-18,72 %
5 Jahre
-43,04 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
180,06
3 Monate
191,84
1 Jahr
191,84
3 Jahre
191,84
5 Jahre
191,84
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
171,19
3 Monate
170,58
1 Jahr
138,80
3 Jahre
94,78
5 Jahre
76,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
176,49
3 Monate
178,89
1 Jahr
165,26
3 Jahre
146,70
5 Jahre
135,64
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,58 %	22,30 %	20,93 %	19,49 %	20,63 %	–
Maximaler Verlust	-4,93 %	-11,08 %	-18,72 %	-18,72 %	-43,04 %	–
Positive Monate	–	–	41,67 %	61,11 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	180,06	191,84	191,84	191,84	191,84	–
Tiefstkurs (in EUR)	171,19	170,58	138,80	94,78	76,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	176,49	178,89	165,26	146,70	135,64	–

Performance-Kennzahlen zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,83 %
3 Monate
-8,07 %
1 Jahr
+2,27 %
3 Jahre
+82,55 %
5 Jahre
+29,82 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-9,73 %
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
+27,95 %
5 Jahre
-5,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,60 %
2022
+5,20 %
2021
+23,17 %
2020
-3,82 %
2019
+20,89 %
2018
-19,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
+1,16 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+13,02 %
3 Jahre
+83,99 %
4 Jahre
+49,38 %
5 Jahre
+31,32 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,83 %	-8,07 %	+2,27 %	+82,55 %	+29,82 %	–
Relativer Return	-1,21 %	-9,73 %	-5,05 %	+27,95 %	-5,54 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,21 %	-3,35 %	-0,43 %	+0,69 %	-0,09 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,60 %	+5,20 %	+23,17 %	-3,82 %	+20,89 %	-19,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,09 %	+0,32 %	+1,16 %	+0,48 %	+0,27 %	–
Excess Return	+1,85 %	+13,02 %	+83,99 %	+49,38 %	+31,32 %	–

MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Fondsstrategie zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Stammdaten zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Performance-Kennzahlen zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R

Fondsprospekte zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R