MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UniCredit S.p.A. Unbekannt | 5,10 % |
Heidelberg Materials AG Unbekannt | 5,00 % |
Covestro AG Unbekannt | 4,90 % |
Renault SA Unbekannt | 4,80 % |
Commerzbank AG Unbekannt | 4,60 % |
| Summe: | 24,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,98 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P
Fondsstrategie zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P
Das Ziel des Teilfonds ist es, eine hohe absolute und relative Wertentwicklung über einen langfristigen Anlagehorizont zu bieten. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel auch erreicht wird. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI Europe NR Index. Der Index wird lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Referenzindex abweichen. Der Teilfonds fördert bestimmte ökologische und soziale Kriterien im Sinne von Artikel 8 Offenlegungsverordnung, es wurde jedoch kein Referenzindex für die Erreichung der ESG-Kriterien bestimmt. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds überwiegend in ein ausgewähltes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren (einschließlich aktienähnlicher Wertpapiere wie ADR und GDR) von Unternehmen, die in Europa ansässig sind. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in Schwellenländern angelegt werden.
Stammdaten zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 199,251 EUR +1,741 EUR · +0,88 % · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity P
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return