Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,49 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 6,04 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 4,44 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 3,24 % |
HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000 Aktie · WKN A2DN9P · ISIN KR7267260008 | 2,84 % |
Banco Invex Aktie · WKN A12G02 · ISIN MXCFFM010000 | 2,61 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,26 % |
Samsonite International Aktie · WKN A1JJ4U · ISIN LU0633102719 | 2,19 % |
Scorpio Tankers Aktie · WKN A2PB2X · ISIN MHY7542C1306 | 2,14 % |
H World Group Aktie · WKN A3CSNS · ISIN KYG465871120 | 2,13 % |
Summe: | 36,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 19,013 EUR +0,013 EUR · +0,07 % gestern, 19:26:18 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 19,106 EUR +0,061 EUR · +0,32 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 19,020 EUR +0,010 EUR · +0,05 % gestern, 16:14:59 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 19,020 EUR +0,020 EUR · +0,11 % gestern, 16:14:01 · 0 Stk. |