Aktienfonds • Aktien Mittlerer Osten und (&) Nordafrika
Magna MENA Fund - G USD DIS
- WKN
- A118M5
- ISIN
- IE00BKRCMM42
•
38,135 EUR
-0,651 EUR-1,68 %
Geld
38,135 EUR
Brief
38,135 EUR
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Fondsvolumen
58,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Magna MENA Fund - G USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Emaar Development PJSC Aktie · WKN A2H7Z2 · ISIN AEE001901017 | 8,71 % |
| Al Rajhi Bank Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 | 8,68 % |
| Saudi National Bank, The Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 8,23 % |
| Aluminium Bahrain BSC [Alba] Aktie · WKN A1C9G3 · ISIN BH0006000044 | 5,37 % |
Gulf Marinervices Aktie · WKN A1XFA0 · ISIN GB00BJVWTM27 | 4,27 % |
| Emaar Properties PJSC Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 4,03 % |
| Rasan Information Aktie · WKN A40G3P · ISIN SA162GIK1SH5 | 3,57 % |
| United Intl Transp.Co. Ltd. Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44 | 3,21 % |
| Gas Arabian Services Co. Aktie · WKN A41UKQ · ISIN SA16D0820P10 | 2,74 % |
| Label'Vie S.A. Aktie · WKN A0RCFB · ISIN MA0000011801 | 2,72 % |
| Summe: | 51,53 % |
Stand:
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Anlagethemen
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Ratings zu Magna MENA Fund - G USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Afrika & Naher Osten
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Magna MENA Fund - G USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht. Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.
Stammdaten zu Magna MENA Fund - G USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen58,62 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittlerer Osten und (&) Nordafrika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Magna MENA Fund - G USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,25 % | 20,17 % | 14,02 % | 13,43 % | 12,94 % | 14,95 % |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -14,17 % | -14,17 % | -14,17 % | -19,29 % | -35,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 56,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,43 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 41,11 | 41,11 | 40,25 | 32,36 | 25,50 | 13,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 43,32 | 45,13 | 44,06 | 41,90 | 37,43 | 29,07 |
Performance-Kennzahlen zu Magna MENA Fund - G USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,49 % | -0,27 % | +2,82 % | +31,75 % | +82,25 % | +217,63 % |
| Relativer Return | +2,28 % | -3,69 % | -7,96 % | +9,22 % | +18,94 % | +32,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,28 % | -1,24 % | -0,69 % | +0,25 % | +0,29 % | +0,24 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,65 % | -11,87 % | +15,77 % | +30,85 % | +5,27 % | +42,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,01 % | +0,69 % | +0,51 % | +0,97 % | +0,84 % |
| Excess Return | +3,20 % | +0,28 % | +32,28 % | +30,51 % | +79,64 % | +228,85 % |