Gemischte Fonds • Absolute Return

MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

124,313 EUR
-0,159 EUR-0,13 %
Geld
123,939 EUR
410 Stk.
Brief
125,737 EUR
400 Stk.
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Fondsvolumen
63,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,70 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.05.2026
Ausschüttend
1,100 EUR
05.05.2025
Ausschüttend
1,050 EUR
09.04.2024
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
4,86 %
WisdomTree Physical Silver
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333
4,57 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
2,64 %
SK Hynix
Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001
2,56 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
2,49 %
Contemporary Amperex Technology (CATL)
Aktie · WKN A418NB · ISIN CNE100006WS8
2,33 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,20 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,15 %
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VS · ISIN DE000A2T0VS9
2,15 %
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing
Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442
2,02 %
Summe:27,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Stammdaten zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Adrian Daniel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    63,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,31 %
3 Monate
14,06 %
1 Jahr
11,86 %
3 Jahre
9,24 %
5 Jahre
8,39 %
10 Jahre
7,39 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,18 %
3 Monate
-6,98 %
1 Jahr
-10,01 %
3 Jahre
-10,38 %
5 Jahre
-19,68 %
10 Jahre
-19,68 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
130,79
3 Monate
134,73
1 Jahr
140,30
3 Jahre
140,30
5 Jahre
140,30
10 Jahre
140,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
125,32
3 Monate
125,32
1 Jahr
116,13
3 Jahre
92,36
5 Jahre
92,36
10 Jahre
92,36
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,28
3 Monate
130,38
1 Jahr
128,18
3 Jahre
113,82
5 Jahre
109,59
10 Jahre
105,97
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,31 %14,06 %11,86 %9,24 %8,39 %7,39 %
Maximaler Verlust-4,18 %-6,98 %-10,01 %-10,38 %-19,68 %-19,68 %
Positive Monate33,33 %50,00 %61,11 %55,00 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)130,79134,73140,30140,30140,30140,30
Tiefstkurs (in EUR)125,32125,32116,1392,3692,3692,36
Durchschnittspreis (in EUR)128,28130,38128,18113,82109,59105,97

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,32 %
3 Monate
-7,48 %
1 Jahr
+5,97 %
3 Jahre
+27,82 %
5 Jahre
+16,07 %
10 Jahre
+52,94 %
Relativer Return
1 Monat
-5,82 %
3 Monate
-13,66 %
1 Jahr
-13,28 %
3 Jahre
-22,40 %
5 Jahre
-35,47 %
10 Jahre
-54,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,82 %
3 Monate
-4,78 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,65 %
Performance im Jahr
2026
-5,31 %
2025
+18,67 %
2024
+13,62 %
2023
+5,59 %
2022
-14,76 %
2021
+1,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,61 %
Excess Return
1 Jahr
+5,62 %
2 Jahre
+10,43 %
3 Jahre
+20,35 %
4 Jahre
+37,06 %
5 Jahre
+19,17 %
10 Jahre
+55,02 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,32 %-7,48 %+5,97 %+27,82 %+16,07 %+52,94 %
Relativer Return-5,82 %-13,66 %-13,28 %-22,40 %-35,47 %-54,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,82 %-4,78 %-1,18 %-0,70 %-0,73 %-0,65 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-5,31 %+18,67 %+13,62 %+5,59 %-14,76 %+1,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,47 %+0,49 %+0,65 %+0,97 %+0,43 %+0,61 %
Excess Return+5,62 %+10,43 %+20,35 %+37,06 %+19,17 %+55,02 %