Gemischte Fonds • Absolute Return

MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

116,983 EUR
+0,780 EUR+0,67 %
Geld
116,136 EUR
(440 Stk.)
Brief
117,866 EUR
(430 Stk.)
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Fondsvolumen
67,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,70 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.05.2025
Ausschüttend
1,050 EUR
09.04.2024
Ausschüttend
1,000 EUR
11.04.2023
Ausschüttend
1,360 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VS · ISIN DE000A2T0VS9
6,48 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
5,73 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,16 %
Alberta, Provinz DL-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28Z79 · ISIN US013051EM50
2,11 %
WisdomTree Physical Silver
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333
2,07 %
Republic Services Inc. DL-Notes 2020(20/25)
Anleihe · WKN A28432 · ISIN US760759AY69
2,03 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
2,02 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,92 %
Trip.com Group
Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019
1,87 %
EUWAX Gold II
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7
1,86 %
Summe:28,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Stammdaten zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

  • Fondsvolumen
    67,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,30 %
3 Monate
11,11 %
1 Jahr
8,40 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
6,65 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-7,89 %
1 Jahr
-10,38 %
3 Jahre
-10,38 %
5 Jahre
-19,68 %
10 Jahre
-19,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
116,76
3 Monate
116,76
1 Jahr
116,76
3 Jahre
116,76
5 Jahre
118,19
10 Jahre
118,19
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,54
3 Monate
104,61
1 Jahr
104,61
3 Jahre
92,36
5 Jahre
92,36
10 Jahre
91,91
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
115,12
3 Monate
112,35
1 Jahr
111,99
3 Jahre
103,08
5 Jahre
105,90
10 Jahre
102,56
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,30 %11,11 %8,40 %7,18 %7,28 %6,65 %
Maximaler Verlust-0,90 %-7,89 %-10,38 %-10,38 %-19,68 %-19,68 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %61,11 %61,67 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)116,76116,76116,76116,76118,19118,19
Tiefstkurs (in EUR)113,54104,61104,6192,3692,3691,91
Durchschnittspreis (in EUR)115,12112,35111,99103,08105,90102,56

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,66 %
3 Monate
+3,49 %
1 Jahr
+7,00 %
3 Jahre
+23,97 %
5 Jahre
+20,14 %
10 Jahre
+37,62 %
Relativer Return
1 Monat
+3,13 %
3 Monate
+3,23 %
1 Jahr
+1,80 %
3 Jahre
-17,08 %
5 Jahre
-36,58 %
10 Jahre
-48,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,13 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2025
+4,59 %
2024
+13,62 %
2023
+5,59 %
2022
-14,76 %
2021
+1,58 %
2020
+14,45 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,37 %
Excess Return
1 Jahr
+3,79 %
2 Jahre
+14,31 %
3 Jahre
+20,23 %
4 Jahre
+11,22 %
5 Jahre
+21,64 %
10 Jahre
+29,86 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,66 %+3,49 %+7,00 %+23,97 %+20,14 %+37,62 %
Relativer Return+3,13 %+3,23 %+1,80 %-17,08 %-36,58 %-48,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,13 %+1,06 %+0,15 %-0,52 %-0,76 %-0,56 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,59 %+13,62 %+5,59 %-14,76 %+1,58 %+14,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,45 %+0,87 %+0,86 %+0,38 %+0,55 %+0,37 %
Excess Return+3,79 %+14,31 %+20,23 %+11,22 %+21,64 %+29,86 %

Fondsprospekte zu MainFirst - Absolute Return Multi Asset - B EUR DIS