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MainFirst - Global Equities Fund - X EUR DIS

WKN: A1XAWJ
A1XAWJ

ISIN: LU1004824873
LU1004824873

KVG: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A1XAWJ
A1XAWJ

KVG: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1004824873
LU1004824873

10.10.2024, 08:00:00 • KVG

173,550 EUR

+1,900 EUR+1,11 %

Geld

173,550 EUR

Brief

182,230 EUR

Fondsvolumen

281,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.04.2024 Ausschüttend	0,770 EUR
11.04.2023 Ausschüttend	0,770 EUR
10.05.2022 Ausschüttend	0,733 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MainFirst - Global Equities Fund - X EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716	4,89 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	4,78 %
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332	4,72 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,42 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,33 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,29 %
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767	4,17 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	3,98 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	3,94 %
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019	3,86 %
Summe:	43,38 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1004824873 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LU0864709349	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	–
LU0864710354	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	–
LU0864710602	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,42 %	nein	500.000,00 EUR
LU0864711089	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU1004824790	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MainFirst - Global Equities Fund - X EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MainFirst - Global Equities Fund - X EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.

Stammdaten zu MainFirst - Global Equities Fund - X EUR DIS

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Frank Schwarz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
281,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Mai 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	173,550 EUR +1,900 EUR · +1,11 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,900 EUR · +1,11 %	173,550 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	182,230 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,680 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Fund - X EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,45 %
3 Monate
19,33 %
1 Jahr
13,89 %
3 Jahre
16,78 %
5 Jahre
17,81 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-11,73 %
1 Jahr
-11,73 %
3 Jahre
-37,53 %
5 Jahre
-37,53 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
173,78
3 Monate
173,78
1 Jahr
173,78
3 Jahre
190,69
5 Jahre
190,69
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
155,19
3 Monate
151,22
1 Jahr
125,51
3 Jahre
118,44
5 Jahre
88,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
165,26
3 Monate
162,82
1 Jahr
152,38
3 Jahre
143,08
5 Jahre
138,25
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,45 %	19,33 %	13,89 %	16,78 %	17,81 %	–
Maximaler Verlust	-1,23 %	-11,73 %	-11,73 %	-37,53 %	-37,53 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	75,00 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	173,78	173,78	173,78	190,69	190,69	–
Tiefstkurs (in EUR)	155,19	151,22	125,51	118,44	88,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	165,26	162,82	152,38	143,08	138,25	–

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Fund - X EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+11,83 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+33,36 %
3 Jahre
+7,69 %
5 Jahre
+95,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+5,95 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
+4,93 %
3 Jahre
-21,91 %
5 Jahre
+1,62 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+5,95 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+26,20 %
2023
+16,84 %
2022
-29,74 %
2021
+16,59 %
2020
+44,22 %
2019
+19,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,09 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+29,21 %
2 Jahre
+38,40 %
3 Jahre
+9,13 %
4 Jahre
+33,65 %
5 Jahre
+97,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+11,83 %	+1,31 %	+33,36 %	+7,69 %	+95,76 %	–
Relativer Return	+5,95 %	-0,86 %	+4,93 %	-21,91 %	+1,62 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+5,95 %	-0,29 %	+0,40 %	-0,68 %	+0,03 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+26,20 %	+16,84 %	-29,74 %	+16,59 %	+44,22 %	+19,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,09 %	+1,18 %	+0,18 %	+0,44 %	+0,82 %	–
Excess Return	+29,21 %	+38,40 %	+9,13 %	+33,65 %	+97,26 %	–