Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Mainfranken Strategiekonzept - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

201,934 EUR
-0,320 EUR-0,16 %
Geld
201,265 EUR
(250 Stk.)
Brief
204,722 EUR
(250 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.08.2025
Ausschüttend
3,440 EUR
23.08.2024
Ausschüttend
2,870 EUR
18.08.2023
Ausschüttend
3,100 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu Mainfranken Strategiekonzept - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder1,20 %
Novartis AG Namens-Aktien1,20 %
Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares1,20 %
Iberdrola S.A. Acciones Port.1,20 %
Metro Inc. Reg.Shares1,10 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien1,10 %
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder1,10 %
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares1,00 %
Summe:9,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Mainfranken Strategiekonzept - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Mainfranken Strategiekonzept - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die die Strategie, global in Aktien von Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und muss mindestens 20 % des Fondsvermögens betragen. Das Währungsrisiko wird nahezu vollständig gesichert. Durch die Aktientitelauswahl sollen die Vorteile einer breiten Streuung in starkem Maße genutzt werden. Sowohl die Steuerung der Aktienquote als auch die Aktientitelauswahl sollen das erwartete Risiko des Fonds im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage reduzieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen finanzmathematischer Analysen, die durch wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren, welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen. Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Eine weitere Risikoreduktion wird mit Hilfe der Investitionsgradsteuerung angestrebt. Diese sieht eine Verringerung des Investitionsgrades in besonders schwankungsintensiven Marktphasen vor. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Stammdaten zu Mainfranken Strategiekonzept - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Mainfranken Strategiekonzept - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,77 %
3 Monate
5,97 %
1 Jahr
9,63 %
3 Jahre
8,99 %
5 Jahre
8,82 %
10 Jahre
8,65 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-8,58 %
3 Jahre
-8,58 %
5 Jahre
-17,80 %
10 Jahre
-18,43 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
208,10
3 Monate
208,10
1 Jahr
208,10
3 Jahre
208,10
5 Jahre
208,10
10 Jahre
208,10
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
202,06
3 Monate
200,20
1 Jahr
186,65
3 Jahre
159,67
5 Jahre
157,46
10 Jahre
141,99
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
204,58
3 Monate
203,27
1 Jahr
200,07
3 Jahre
185,94
5 Jahre
182,57
10 Jahre
170,08
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,77 %5,97 %9,63 %8,99 %8,82 %8,65 %
Maximaler Verlust-1,25 %-1,46 %-8,58 %-8,58 %-17,80 %-18,43 %
Positive Monate100,00 %100,00 %50,00 %55,56 %60,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)208,10208,10208,10208,10208,10208,10
Tiefstkurs (in EUR)202,06200,20186,65159,67157,46141,99
Durchschnittspreis (in EUR)204,58203,27200,07185,94182,57170,08

Performance-Kennzahlen zu Mainfranken Strategiekonzept - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+2,70 %
1 Jahr
+4,98 %
3 Jahre
+26,17 %
5 Jahre
+31,04 %
10 Jahre
+54,16 %
Relativer Return
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-4,57 %
1 Jahr
-7,36 %
3 Jahre
-15,66 %
5 Jahre
-34,73 %
10 Jahre
-51,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-0,60 %
Performance im Jahr
2025
+5,60 %
2024
+10,90 %
2023
+4,59 %
2022
-10,52 %
2021
+16,87 %
2020
-3,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,43 %
Excess Return
1 Jahr
+2,33 %
2 Jahre
+15,61 %
3 Jahre
+21,66 %
4 Jahre
+16,69 %
5 Jahre
+32,54 %
10 Jahre
+47,36 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,09 %+2,70 %+4,98 %+26,17 %+31,04 %+54,16 %
Relativer Return-1,65 %-4,57 %-7,36 %-15,66 %-34,73 %-51,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,65 %-1,55 %-0,63 %-0,47 %-0,71 %-0,60 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,60 %+10,90 %+4,59 %-10,52 %+16,87 %-3,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,24 %+0,86 %+0,73 %+0,43 %+0,66 %+0,43 %
Excess Return+2,33 %+15,61 %+21,66 %+16,69 %+32,54 %+47,36 %