Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SoftBank Group Aktie · WKN 891624 · ISIN JP3436100006 | 4,69 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 4,27 % |
HP Aktie · WKN A142VP · ISIN US40434L1052 | 4,27 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 4,16 % |
Lowes Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 4,10 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 4,04 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,01 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 4,00 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 3,82 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 3,81 % |
Summe: | 41,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Benchmark (MSCI World Index (Bloomberg-Ticker: NDDUWI)) einschließlich der Nettodividende über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten, hauptsächlich in Aktien (mindestens 51 %), zu übertreffen, wobei diese Aktien an einem zulässigen Markt notiert sind oder gehandelt werden und der Schwerpunkt auf globalen Aktien liegt. Das Portfolio des Teilfonds besteht aus Aktien von mindestens 25 Unternehmen. Der Portfoliomanager beabsichtigt, ein halbjährliches Screening des Portfolios in Bezug auf die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung und in Bezug auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen durchführen zu lassen. Der Portfoliomanager wird die Portfoliopositionen regelmäßig mit maßgeblichen Beobachtungslisten vergleichen, die von Dritten bereitgestellt werden. Der Portfoliomanager beabsichtigt, nicht mehr als 10 % des Nettovermögens in Barmitteln zu halten, unter bestimmten Bedingungen kann das Engagement in Barmitteln jedoch die Obergrenze von 10 % überschreiten. Der Teilfonds kann ergänzend auch in liquiden Vermögenswerten investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 214,840 USD -0,230 USD · -0,11 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 204,594 EUR +1,218 EUR · +0,60 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |