Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 8,400 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 1,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Close Brothers Group PLC LS-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LRPV · ISIN XS2541917105 | 2,89 % |
OSB GROUP PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LG3N · ISIN XS2613354922 | 2,76 % |
BLUE OWL CAP 23/26 144A Anleihe · WKN A3LQ27 · ISIN US69121DAB64 | 2,30 % |
Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LDQF · ISIN XS2580291354 | 2,29 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) Anleihe · WKN A3LMPU · ISIN XS2675884733 | 2,21 % |
MEDIA Central Holding GmbH EO-FLR Sust. Lkd Bds 23(23/27) Anleihe · WKN A351SG · ISIN NO0012940347 | 2,20 % |
Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2Q · ISIN FR001400KKX9 | 2,15 % |
HMH HOLDING 23/26 Anleihe · WKN A3LQTZ · ISIN NO0013063495 | 2,03 % |
Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LQ3H · ISIN US67403AAA79 | 1,97 % |
FEL ENERG.VI 20/40 REGS Anleihe · WKN A285PD · ISIN USL3500LAA72 | 1,92 % |
Summe: | 22,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Auswahl der Anlagen durch den Anlageverwalter erfolgt in erster Linie durch die Bewertung des erwarteten Risikos und der erwarteten Rendite jedes einzelnen Emittenten im Fonds. Der Anlageverwalter versucht immer, Wertpapiere zu kaufen, bei denen die erwarteten Renditen die Risiken übersteigen. Der Anlageverwalter analysiert die Jahresabschlüsse und Fundamentaldaten der Emittenten genau, um sich von ihrer Fähigkeit zur Rückzahlung ihrer Schulden zu überzeugen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- oder Staatsanleihen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status oder in Wertpapieren ohne Rating anlegen. Der Fonds kann aktiv derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen ('FDI')) einsetzen, die die Gewinne oder Verluste des Fonds aus einer bestimmten Anlage oder aus seinen Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können. Der Fonds kann aktiv FDI einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, um eine effiziente Portfolioverwaltung zu gewährleisten und um sich gegen erwartete Veränderungen auf einem Markt oder eines Wertpapiers abzusichern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und beabsichtigt, die Wertentwicklung des ICE BofA Global Large Cap Corporate Index (USD Hedged) (die 'Benchmark') mittel- bis langfristig zu übertreffen. Obwohl die Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen werden kann, ist die Anlagepolitik des Fonds nicht durch die Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der ...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,500 EUR +0,420 EUR · +0,36 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |