Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,90 % |
Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383 | 1,88 % |
Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22 | 1,83 % |
Anleihe · WKN A2SA34 · ISIN US531229AJ16 | 1,54 % |
Anleihe · WKN A3KWLD · ISIN XS2387597573 | 1,35 % |
Anleihe · WKN A286YF · ISIN US55024UAD19 | 1,28 % |
Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52 | 1,24 % |
Anleihe · WKN A3LC4R · ISIN US538034AZ24 | 1,19 % |
Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,16 % |
Anleihe · WKN A195DD · ISIN XS1873180415 | 1,09 % |
Summe: | 14,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs und Generierung von Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in Convertible Bonds an. Convertible Bonds sind Festzinsinstrumente, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können. Der Fonds kann von der Option Gebrauch machen, Anleihen umzuwandeln, um von der positiven Entwicklung der Aktien eines Emittenten zu profitieren. Folglich kann der Fonds auch Aktien halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,990 USD +0,090 USD · +0,07 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,236 EUR -0,685 EUR · -0,61 % · unbekannt |