Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALIBABA HLDG 24/31 CV Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86 | 3,04 % |
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52 | 1,85 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44 | 1,79 % |
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 1,48 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,41 % |
SOUTHERN CO. 23/25 CV Anleihe · WKN A3LUZY · ISIN US842587DP95 | 1,30 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,21 % |
BIOMARIN PHAR. 2024 CV | 1,19 % |
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A | 1,18 % |
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63 | 1,17 % |
Summe: | 15,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs und Generierung von Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in Convertible Bonds an. Convertible Bonds sind Festzinsinstrumente, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können. Der Fonds kann von der Option Gebrauch machen, Anleihen umzuwandeln, um von der positiven Entwicklung der Aktien eines Emittenten zu profitieren. Folglich kann der Fonds auch Aktien halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 145,810 USD -0,560 USD · -0,38 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 132,129 EUR -0,382 EUR · -0,29 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |