Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 105,000 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 91,000 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 90,180 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUWAX Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG0LD · ISIN DE000EWG0LD1 | 3,98 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,57 % |
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 3,07 % |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25) Anleihe · WKN A1HNFY · ISIN CH0184249990 | 1,90 % |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24) Anleihe · WKN A0VK3M · ISIN CH0127181177 | 1,89 % |
Indra Sistemas A Aktie · WKN 873570 · ISIN ES0118594417 | 1,11 % |
BUNZL Aktie · WKN A0ET3E · ISIN GB00B0744B38 | 1,09 % |
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5 | 1,03 % |
Suncorp Group Aktie · WKN 886254 · ISIN AU000000SUN6 | 0,99 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 0,91 % |
Summe: | 19,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,04 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,33 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,33 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.986,990 EUR +14,340 EUR · +0,48 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |