MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Fonds
2.732,490 EUR -8,85 -0,32% 10.07.2020, 08:00:00
WKN: A143AN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1315151032 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-G...
Brief 2.732,490 ( n.a. ) Eröffnung 2.732,49 Hoch / Tief (heute) 2.732,49 / 2.732,49 Fondsvolumen 59,91 Mio. EUR (Stand: 10.07.2020)
Geld 2.732,490 ( n.a. ) Vortag 2.741,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.804,90 / 2.395,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +5,36%
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MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.732,49 EUR -8,85 -0,32% 10.07. 08:00:00 2.732,490 / 2.732,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,55% +4,20% +5,10% +14,33% n.a. n.a.
relativer Return* -1,70% -6,87% +0,67% -10,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,70% -2,34% +0,06% -0,30% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,09% +6,45% -1,60% +4,06% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,45 +0,44 +0,42 n.a. n.a.
Excess Return +5,28% +11,88% +15,77% +19,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,50% 17,25% 16,41% 11,56% n.a. n.a.
max. Verlust -4,40% -5,40% -12,97% -12,97% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,55% +3,59% +6,78% +6,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,55% -1,55% -8,51% -8,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 2.775,62 2.804,90 2.804,90 2.804,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 2.653,44 2.604,15 2.395,77 2.395,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 2.724,76 2.710,69 2.635,02 2.606,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen wird der Fonds weltweit mindestens 51% des Wertes des OGAW Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Dabei soll eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte (etablierte Märkte, Emerging Markets, Aktien aus dem Bereich der Rohstoffmärkte) als auch der Anlagestile (Value/Growth, qualitativ/ quantitativ, large/mid/small-Caps) vorgenommen werden. Darüber hinaus legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, an. Je nach Marktsituation kann der Anteil an Aktien oder verzinslichen Wertpapieren bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden.

Fondsprospekte zu MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 30.12.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 83,80 EUR (02.08.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Haase
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,70% Xetra-Gold
5,60% Marathon Emerging Markets Inhaber-Anteile AK P
2,40% Marathon Substanz u.Rendit.EUR Inhaber-Anteile I
1,70% Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End
1,05% Chugai Pharmaceutical
1,00% Newmont Goldcorp Corp.
0,79% Morningstar
0,76% Clorox
0,71% Johnson & Johnson
0,68% Atrion Corp. Registered Shares DL -,10
Stand: 30.06.2020

Ratings zu MARATHON STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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