Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

WKN: A1KCUM

ISIN: LU0704114155

Emittent: FundRock Management Company S.A.

WKN: A1KCUM

Emittent: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0704114155

17.04.2024, 08:00:00 •

12,357 EUR

-0,002 EUR-0,01 %

Geld

12,357 EUR

Brief

12,357 EUR

Fondsvolumen

292,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,39 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Spain (Kingdom of)2024-05-31	6,21 %
France (Republic Of)2023-10-25	4,82 %
France (Republic Of)2024-11-25	4,76 %
Italy (Republic Of)2023-11-29	3,54 %
United States Treasury...	3,53 %
Germany (Federal Republic...	2,86 %
Netherlands (Kingdom...	2,33 %
United States Treasury..	2,26 %
France (Republic Of)2027-02-25	2,18 %
Spain (Kingdom of)2027-07-30	1,94 %
Summe:	34,43 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0704114155 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,39 %	nein	–
LU0566417423	EUR	Thesaurierend	–	1,39 %	nein	–
LU0982159641	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU0704114668	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD defensiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Der Teilfonds strebt regelmäßige und laufende Erträge an, indem er den Schwerpunkt bei der Anlage auf ein konservatives Gleichgewicht zwischen Anleihen und Aktien legt. Ein weiteres Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch ausgewählte Anlagen in Aktien. Der Teilfonds investiert sein Vermögen international in Schuldtitel, Anleihen, Schuldscheine, ähnliche Wertpapiere mit fester und variabler Verzinsung (einschließlich Bankeinlagen), Wandelanleihen (Convertible Bonds und Convertible Notes), Optionsanleihen sowie Aktien. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen.

Stammdaten zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
J. C. Acitores, J. Berberana Fernandez
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
292,13 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. November 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,144 USD +0,004 USD · +0,03 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 USD · +0,03 %	13,144 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,144 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,357 EUR -0,002 EUR · -0,01 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,01 %	12,357 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,357 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,65 %
3 Monate
2,22 %
1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
2,90 %
5 Jahre
3,62 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-6,63 %
5 Jahre
-9,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,23
3 Monate
13,23
1 Jahr
13,23
3 Jahre
13,23
5 Jahre
13,23
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,12
3 Monate
13,00
1 Jahr
12,57
3 Jahre
11,97
5 Jahre
11,02
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,18
3 Monate
13,11
1 Jahr
12,82
3 Jahre
12,62
5 Jahre
12,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,65 %	2,22 %	2,07 %	2,90 %	3,62 %	–
Maximaler Verlust	-0,67 %	-0,67 %	-1,28 %	-6,63 %	-9,85 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,12	13,00	12,57	11,97	11,02	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,18	13,11	12,82	12,62	12,37	–

Performance-Kennzahlen zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,57 %
3 Monate
+3,14 %
1 Jahr
+8,10 %
3 Jahre
+17,00 %
5 Jahre
+17,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,48 %
3 Monate
-4,30 %
1 Jahr
-12,28 %
3 Jahre
-12,49 %
5 Jahre
-34,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,48 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,52 %
2023
+2,84 %
2022
+2,71 %
2021
+11,74 %
2020
-7,51 %
2019
+10,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+1,24 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+5,84 %
3 Jahre
+5,28 %
4 Jahre
+16,70 %
5 Jahre
+12,46 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,57 %	+3,14 %	+8,10 %	+17,00 %	+17,93 %	–
Relativer Return	+2,48 %	-4,30 %	-12,28 %	-12,49 %	-34,46 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,48 %	-1,45 %	-1,09 %	-0,37 %	-0,70 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,52 %	+2,84 %	+2,71 %	+11,74 %	-7,51 %	+10,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,29 %	+1,02 %	+0,60 %	+1,24 %	+0,66 %	–
Excess Return	+0,65 %	+5,84 %	+5,28 %	+16,70 %	+12,46 %	–

March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Fondsstrategie zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Stammdaten zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu March International-Torrenova Lux - A USD ACC H