Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 2,500 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,500 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 2,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A282A7 · ISIN XS2228900556 | 6,92 % |
AS LHV Group EO-FLR Notes 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KVYA · ISIN XS2379637767 | 5,68 % |
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KR74 · ISIN XS2348408514 | 5,58 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) Anleihe · WKN A14JZY · ISIN DE000A14JZY4 | 5,58 % |
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K06P · ISIN XS2432941693 | 5,30 % |
Northwestern Mutual Glob.Fund. EO-Med.Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LFGL · ISIN XS2597740476 | 4,66 % |
Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2024(44) Anleihe · WKN A3LTBF · ISIN XS2749537481 | 4,45 % |
VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KPB1 · ISIN BE6327721237 | 4,30 % |
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K0XK · ISIN XS2430970884 | 4,12 % |
Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3LADJ · ISIN XS2495084621 | 3,93 % |
Summe: | 50,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Ziel ist es, durch ein aktives Management Anleihen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA, zu identifizieren, die eine relative Unterbewertung (also z.B. im Vergleich zu Anleihen von in derselben Branche tätigen Unternehmen) bzw. eine absolute Unterbewertung (z.B. wenn der Renditeaufschlag einer Anleihe nach ihrem Kennzahlenprofil nicht der tatsächlichen Bonität des Emittenten entspricht) aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,820 EUR +0,130 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |