Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD DIS

WKN: A2AESG
A2AESG

ISIN: LU1311311432
LU1311311432

KVG: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA

WKN: A2AESG
A2AESG

KVG: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA

ISIN: LU1311311432
LU1311311432

30.08.2024, 08:00:00 •

13,750 EUR

+0,074 EUR+0,54 %

Geld

13,750 EUR

Brief

13,750 EUR

Fondsvolumen

83,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
26.06.2024 Ausschüttend	0,139 USD
27.03.2024 Ausschüttend	0,090 USD
13.12.2023 Ausschüttend	0,090 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	7,82 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	5,27 %
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027	5,16 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	3,17 %
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041	2,92 %
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	2,86 %
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019	2,68 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1	2,58 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	2,08 %
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1	1,90 %
Summe:	36,44 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1311311432 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1311310541	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 USD
LU1311310624	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	1.000,00 EUR
LU1311311788	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 EUR
LU1311311515	GBP	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	500,00 GBP
LU1311311606	GBP	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	500,00 GBP
LU1311311358	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1311312596	GBP	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	2,50 Mio. GBP
LU1311312083	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1311312166	USD	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Asien ohne Japan

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD DIS

Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD DIS

KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Sean Taylor, Inbok Song, Jeremy Sutch ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.

Fondsvolumen
83,10 Mio. USD74,63 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,190 USD +0,040 USD · +0,26 % 30.08.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,26 %	15,190 USD 30.08.2024, 08:00:00 · unbekannt	15,190 USD 30.08.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,750 EUR +0,074 EUR · +0,54 % 30.08.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,074 EUR · +0,54 %	13,750 EUR 30.08.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,750 EUR 30.08.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD DIS

Volatilität: 1 Monat
22,66 %
3 Monate
17,98 %
1 Jahr
14,33 %
3 Jahre
17,04 %
5 Jahre
18,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,73 %
3 Monate
-10,90 %
1 Jahr
-11,01 %
3 Jahre
-39,74 %
5 Jahre
-42,02 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,32
3 Monate
15,87
1 Jahr
15,87
3 Jahre
22,53
5 Jahre
23,76
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,14
3 Monate
14,14
1 Jahr
13,03
3 Jahre
13,03
5 Jahre
10,95
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,97
3 Monate
15,19
1 Jahr
14,28
3 Jahre
16,56
5 Jahre
17,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	22,66 %	17,98 %	14,33 %	17,04 %	18,41 %	–
Maximaler Verlust	-6,73 %	-10,90 %	-11,01 %	-39,74 %	-42,02 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	47,22 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	15,32	15,87	15,87	22,53	23,76	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,14	14,14	13,03	13,03	10,95	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,97	15,19	14,28	16,56	17,00	–

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+1,66 %
1 Jahr
+6,09 %
3 Jahre
-21,19 %
5 Jahre
+24,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-3,56 %
1 Jahr
-14,03 %
3 Jahre
-40,38 %
5 Jahre
-33,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-1,43 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,83 %
2023
-11,55 %
2022
-21,42 %
2021
+11,69 %
2020
+39,42 %
2019
+19,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
-0,54 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,23 %
2 Jahre
-9,61 %
3 Jahre
-24,77 %
4 Jahre
-4,16 %
5 Jahre
+26,99 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,89 %	+1,66 %	+6,09 %	-21,19 %	+24,85 %	–
Relativer Return	-2,96 %	-3,56 %	-14,03 %	-40,38 %	-33,84 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,96 %	-1,20 %	-1,25 %	-1,43 %	-0,69 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,83 %	-11,55 %	-21,42 %	+11,69 %	+39,42 %	+19,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	-0,30 %	-0,54 %	-0,06 %	+0,27 %	–
Excess Return	+3,23 %	-9,61 %	-24,77 %	-4,16 %	+26,99 %	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - I USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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