Aktienfonds • Aktien Großchina

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN

20,050 EUR
+0,143 EUR+0,72 %
Geld
20,050 EUR
Brief
20,050 EUR
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Fondsvolumen
117,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
20,05  –  20,05 EUR
52-Wochen-Spanne
16,35  –  22,85 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
20,050 EUR
Tief
20,050 EUR
Vortag
19,907 EUR
Eröffnung
20,050 EUR
Jahreshoch
22,850 EUR
Jahrestief
16,348 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
GIANT BIOG.HLD. DL-,00001
Aktie · WKN A3DXLR · ISIN KYG3887G1091
5,09 %
Hongfa Technology 'A'
Aktie · WKN A0M3WW · ISIN CNE000000JK6
4,29 %
CHINA OVER.PPTY H.HD-,001
Aktie · WKN A142F4 · ISIN KYG2118M1096
4,03 %
DPC DASH LTD
Aktie · WKN A3D2XW · ISIN VGG2R04S1048
3,32 %
TONGCHENG-ELONG DL-,0005
Aktie · WKN A2N9FG · ISIN KYG8918W1069
3,20 %
YANTAI JEREH OILF.SERV. A
Aktie · WKN A1CYYP · ISIN CNE100000L55
3,06 %
CLOUD MUSIC DL-,0001
Aktie · WKN A3C8JC · ISIN KYG2215N1097
3,04 %
ZHEJIANG SHUA.DRIV.A YC 1
Aktie · WKN A1JGS4 · ISIN CNE100000TF4
2,77 %
Alchip Technologies
Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088
2,34 %
Yangzijiang Shipbuilding
Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819
2,24 %
Summe:33,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Greater China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - I USD ACC

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI China Small Cap Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    117,70 Mio. USD103,95 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Großchina? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
12,16 %
3 Monate
28,19 %
1 Jahr
25,65 %
3 Jahre
23,28 %
5 Jahre
23,91 %
10 Jahre
21,95 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-18,89 %
1 Jahr
-19,09 %
3 Jahre
-37,64 %
5 Jahre
-58,64 %
10 Jahre
-58,64 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
23,08
3 Monate
24,72
1 Jahr
24,78
3 Jahre
29,04
5 Jahre
43,79
10 Jahre
43,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
21,76
3 Monate
20,05
1 Jahr
18,11
3 Jahre
18,11
5 Jahre
18,11
10 Jahre
10,64
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,52
3 Monate
22,73
1 Jahr
21,37
3 Jahre
22,74
5 Jahre
27,80
10 Jahre
22,22
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,16 %28,19 %25,65 %23,28 %23,91 %21,95 %
Maximaler Verlust-2,25 %-18,89 %-19,09 %-37,64 %-58,64 %-58,64 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %44,44 %46,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)23,0824,7224,7829,0443,7943,79
Tiefstkurs (in EUR)21,7620,0518,1118,1118,1110,64
Durchschnittspreis (in EUR)22,5222,7321,3722,7427,8022,22

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,82 %
3 Monate
-9,54 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
-15,21 %
5 Jahre
-19,22 %
10 Jahre
+41,60 %
Relativer Return
1 Monat
-5,83 %
3 Monate
-6,20 %
1 Jahr
-13,26 %
3 Jahre
-30,49 %
5 Jahre
-39,25 %
10 Jahre
-7,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,83 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-1,01 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,06 %
Performance im Jahr
2025
-4,66 %
2024
+10,25 %
2023
-18,34 %
2022
-26,37 %
2021
+4,33 %
2020
+63,12 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
-1,31 %
3 Jahre
-12,30 %
4 Jahre
-39,64 %
5 Jahre
-17,26 %
10 Jahre
+37,77 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,82 %-9,54 %+0,84 %-15,21 %-19,22 %+41,60 %
Relativer Return-5,83 %-6,20 %-13,26 %-30,49 %-39,25 %-7,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,83 %-2,11 %-1,18 %-1,01 %-0,83 %-0,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,66 %+10,25 %-18,34 %-26,37 %+4,33 %+63,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,03 %-0,03 %-0,18 %-0,51 %-0,16 %+0,14 %
Excess Return+0,74 %-1,31 %-12,30 %-39,64 %-17,26 %+37,77 %

Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - I USD ACC