Aktienfonds • Aktien Indien

Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC

WKN
A1JS7G
ISIN
LU0594557885
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN
LU0594557885
26,877 EUR
+0,134 EUR+0,50 %
Geld
26,877 EUR
Brief
26,877 EUR
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Fondsvolumen
27,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
HDFC BANK LTD IR 17,70 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 56,53 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 26,05 %
NEULAND LABORATORIES IR105,36 %
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 23,67 %
THANGAMAYIL JEWELL. IR 103,48 %
TATA CONSULTANCY IR 13,44 %
BHARTI AIRTEL IR 53,44 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR103,27 %
ZOMATO LTD IR 13,17 %
Summe:46,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Indien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Indien investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der primäre Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI India Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC

  • Fondsvolumen
    27,00 Mio. USD24,96 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Indien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
20,94 %
3 Monate
19,45 %
1 Jahr
18,49 %
3 Jahre
15,54 %
5 Jahre
16,96 %
10 Jahre
17,89 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-7,00 %
1 Jahr
-20,78 %
3 Jahre
-20,78 %
5 Jahre
-22,14 %
10 Jahre
-46,01 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
30,78
3 Monate
30,78
1 Jahr
34,21
3 Jahre
34,21
5 Jahre
34,21
10 Jahre
34,21
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
27,56
3 Monate
27,10
1 Jahr
27,10
3 Jahre
18,85
5 Jahre
10,70
10 Jahre
9,33
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
29,62
3 Monate
28,59
1 Jahr
30,49
3 Jahre
25,40
5 Jahre
22,82
10 Jahre
18,50

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,90 %
3 Monate
-4,92 %
1 Jahr
+1,45 %
3 Jahre
+42,38 %
5 Jahre
+160,38 %
10 Jahre
+128,64 %
Relativer Return
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
+1,66 %
3 Jahre
+8,39 %
5 Jahre
+9,33 %
10 Jahre
-3,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
-10,58 %
2024
+24,46 %
2023
+24,74 %
2022
-3,22 %
2021
+33,21 %
2020
+8,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+1,34 %
10 Jahre
+0,48 %
Excess Return
1 Jahr
+5,16 %
2 Jahre
+39,34 %
3 Jahre
+52,14 %
4 Jahre
+60,53 %
5 Jahre
+177,59 %
10 Jahre
+134,05 %

Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC