Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
- WKN
- A1JS7G
- ISIN
- LU0594557885
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 8,91 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 6,93 % |
| THANGAMAYIL JEWELL. IR 10 Aktie · WKN A3E305 · ISIN INE085J01014 | 5,27 % |
| BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 | 4,68 % |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 4,42 % |
| ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 4,13 % |
| BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 3,57 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,28 % |
| AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,11 % |
| KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 2,87 % |
| Summe: | 47,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 500,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 50.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Indien investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der primäre Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI India Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 31,460 USD -0,120 USD · -0,38 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,120 USD · -0,38 % | 31,460 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 31,460 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 26,908 EUR -0,064 EUR · -0,24 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,064 EUR · -0,24 % | 26,908 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 26,908 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,69 % | 18,01 % | 17,02 % | 15,25 % | 16,82 % | 17,86 % |
| Maximaler Verlust | -3,04 % | -3,44 % | -20,78 % | -20,78 % | -22,14 % | -46,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 72,22 % | 75,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,67 | 31,67 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,31 | 27,75 | 27,10 | 19,55 | 12,93 | 9,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,12 | 30,54 | 30,75 | 26,03 | 23,44 | 18,79 |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,58 % | +5,28 % | -6,40 % | +37,71 % | +132,73 % | +124,76 % |
| Relativer Return | -0,10 % | -2,27 % | +1,07 % | +3,25 % | +7,32 % | -4,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | -0,76 % | +0,09 % | +0,09 % | +0,12 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,03 % | +24,46 % | +24,74 % | -3,22 % | +33,21 % | +8,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,90 % | +1,05 % | +0,70 % | +1,16 % | +0,47 % |
| Excess Return | -2,22 % | +31,57 % | +56,91 % | +53,46 % | +142,39 % | +130,89 % |