Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
- WKN
- A1JS7G
- ISIN
- LU0594557885
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 8,64 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 6,48 % |
| ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 5,67 % |
| THANGAMAYIL JEWELL. IR 10 Aktie · WKN A3E305 · ISIN INE085J01014 | 4,22 % |
| BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 3,79 % |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,71 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,45 % |
| CHOLAMANDALAM INV.+F.IR 2 Aktie · WKN A2PMH3 · ISIN INE121A01024 | 2,58 % |
| MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 2,53 % |
| MARICO LTD DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0MVHW · ISIN INE196A01026 | 2,26 % |
| Summe: | 43,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Indien investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der primäre Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI India Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeeyush Mittal, Swagato Ghosh
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen26,90 Mio. USD23,54 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,65 % | 11,65 % | 16,70 % | 15,01 % | 16,65 % | 17,66 % |
| Maximaler Verlust | -3,36 % | -5,12 % | -20,78 % | -20,78 % | -22,14 % | -46,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,74 | 31,74 | 34,21 | 34,21 | 34,21 | 34,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,47 | 30,05 | 27,10 | 19,58 | 14,08 | 9,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,17 | 31,03 | 30,59 | 26,68 | 24,11 | 19,14 |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - India Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,85 % | +0,59 % | -12,21 % | +25,76 % | +110,02 % | +146,07 % |
| Relativer Return | +2,47 % | +3,64 % | +0,20 % | +9,14 % | +7,66 % | -1,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,47 % | +1,20 % | +0,02 % | +0,24 % | +0,12 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,45 % | +24,46 % | +24,74 % | -3,22 % | +33,21 % | +8,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,54 % | +0,69 % | +0,85 % | +0,50 % | +0,98 % | +0,52 % |
| Excess Return | -9,08 % | +23,82 % | +44,64 % | +36,43 % | +111,70 % | +150,07 % |