Aktienfonds • Aktien Indien
Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC
- WKN
- A1JS7F
- ISIN
- LU0594557299
•
24,647 EUR
-0,352 EUR-1,41 %
Geld
24,370 EUR
(500 Stk.)
Brief
24,674 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
25,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 8,48 % |
| ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 7,48 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 6,29 % |
| THANGAMAYIL JEWELL. IR 10 Aktie · WKN A3E305 · ISIN INE085J01014 | 5,32 % |
| BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 3,71 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,25 % |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 2,91 % |
| MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 2,65 % |
| NEULAND LABORATORIES IR10 Aktie · WKN A2JAXV · ISIN INE794A01010 | 2,40 % |
| MARICO LTD DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0MVHW · ISIN INE196A01026 | 2,36 % |
| Summe: | 44,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Indien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Indien investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der primäre Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI India Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeeyush Mittal, Swagato Ghosh
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen25,60 Mio. USD21,82 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 28,660 USD -0,050 USD · -0,17 % 05.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 USD · -0,17 % | 28,660 USD 05.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28,660 USD 05.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 24,952 EUR -0,049 EUR · -0,19 % 05.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,049 EUR · -0,19 % | 24,952 EUR 05.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 24,952 EUR 05.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 24,774 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:06:56 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Indien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,38 % | 11,71 % | 16,16 % | 14,60 % | 16,45 % | 17,66 % |
| Maximaler Verlust | -1,75 % | -4,36 % | -17,33 % | -21,03 % | -24,13 % | -46,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 28,71 | 28,71 | 29,26 | 30,63 | 30,63 | 30,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 27,41 | 26,72 | 24,19 | 17,75 | 14,55 | 8,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 28,18 | 27,75 | 27,09 | 24,38 | 22,35 | 18,04 |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,02 % | +7,08 % | -3,90 % | +31,82 % | +101,60 % | +119,05 % |
| Relativer Return | +2,15 % | +3,25 % | +0,13 % | +9,08 % | -0,17 % | -10,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,15 % | +1,07 % | +0,01 % | +0,24 % | -0,00 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,43 % | +23,43 % | +23,78 % | -6,52 % | +32,15 % | +7,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,81 % | +0,88 % | +0,45 % | +0,90 % | +0,46 % |
| Excess Return | -1,00 % | +28,32 % | +45,72 % | +32,10 % | +98,82 % | +123,36 % |