Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC
- WKN
- A14W3Z
- ISIN
- LU1220257130
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 6,35 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 4,81 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 4,37 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 4,09 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 3,50 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 3,27 % |
Itochu Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 3,26 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 3,05 % |
NEC Aktie · WKN 853675 · ISIN JP3733000008 | 2,94 % |
Ajinomoto Aktie · WKN 853681 · ISIN JP3119600009 | 2,89 % |
| Summe: | 38,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 50.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwach s an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Japan investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 20,460 USD -0,110 USD · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 USD · -0,53 % | 20,460 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 20,460 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 17,983 EUR -0,027 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,027 EUR · -0,15 % | 17,983 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 17,983 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,65 % | 24,80 % | 20,42 % | 19,17 % | 18,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -15,20 % | -17,31 % | -18,67 % | -40,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 20,57 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,30 | 16,29 | 16,29 | 11,72 | 11,72 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,88 | 18,93 | 18,60 | 15,98 | 16,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,32 % | +0,02 % | +9,55 % | +34,43 % | +48,88 % | – |
| Relativer Return | +2,53 % | +3,62 % | +5,90 % | +2,05 % | -0,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,53 % | +1,19 % | +0,48 % | +0,06 % | -0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,68 % | +24,34 % | +16,43 % | -22,29 % | +5,32 % | +21,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,77 % | +0,62 % | +0,26 % | +0,47 % | – |
| Excess Return | +12,82 % | +32,02 % | +40,62 % | +20,75 % | +52,09 % | – |