Aktienfonds • Aktien International

MAV Invest Aktienfonds - EUR DIS

WKN A0Q8ES

ISIN LU0383390878

Emittent Axxion S.A.

WKN A0Q8ES

Emittent Axxion S.A.

ISIN LU0383390878

heute, 08:11:56 •

144,210 EUR

-0,840 EUR-0,58 %

Geld

145,150 EUR

Brief

147,330 EUR

Fondsvolumen

3,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

3,34 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	3,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu MAV Invest Aktienfonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Greiffenberger Aktie · WKN 589730 · ISIN DE0005897300	7,12 %
Scherzer & Co. Aktie · WKN 694280 · ISIN DE0006942808	6,44 %
GAG Immobilien Vz Aktie · WKN 586353 · ISIN DE0005863534	5,45 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	5,00 %
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008	4,86 %
GBK Beteiligungen Aktie · WKN 585090 · ISIN DE0005850903	4,82 %
Fair Value Reit Aktie · WKN A0MW97 · ISIN DE000A0MW975	4,65 %
DWS Group Aktie · WKN DWS100 · ISIN DE000DWS1007	4,43 %
Rocket Internet Aktie · WKN A12UKK · ISIN DE000A12UKK6	4,32 %
BMW Vz. Aktie · WKN 519003 · ISIN DE0005190037	4,20 %
Summe:	51,29 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0383390878 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	3,34 %	Axxion	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu MAV Invest Aktienfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MAV Invest Aktienfonds - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist fexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds / Fonds erworben werden können. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Stammdaten zu MAV Invest Aktienfonds - EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
MAV Vermögensverwaltung GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
3,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	144,100 EUR -0,870 EUR · -0,60 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,870 EUR · -0,60 %	144,100 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	151,310 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,210 EUR 4,77 %
Hamburg Echtzeit	–	144,210 EUR -0,840 EUR · -0,58 % heute, 08:11:56 · 0 Stk.	-0,840 EUR · -0,58 %	145,150 EUR heute, 11:10:28 · unbekannt	147,330 EUR heute, 11:10:28 · unbekannt	2,180 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu MAV Invest Aktienfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
15,89 %
3 Monate
11,78 %
1 Jahr
12,31 %
3 Jahre
13,60 %
5 Jahre
14,26 %
10 Jahre
12,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,31 %
3 Monate
-6,73 %
1 Jahr
-22,36 %
3 Jahre
-26,34 %
5 Jahre
-32,57 %
10 Jahre
-32,57 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
153,81
3 Monate
154,50
1 Jahr
175,96
3 Jahre
185,48
5 Jahre
185,48
10 Jahre
185,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
144,10
3 Monate
144,10
1 Jahr
136,62
3 Jahre
115,02
5 Jahre
107,57
10 Jahre
107,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
148,89
3 Monate
150,65
1 Jahr
154,09
3 Jahre
157,99
5 Jahre
151,01
10 Jahre
145,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,89 %	11,78 %	12,31 %	13,60 %	14,26 %	12,47 %
Maximaler Verlust	-6,31 %	-6,73 %	-22,36 %	-26,34 %	-32,57 %	-32,57 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	61,11 %	63,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	153,81	154,50	175,96	185,48	185,48	185,48
Tiefstkurs (in EUR)	144,10	144,10	136,62	115,02	107,57	107,57
Durchschnittspreis (in EUR)	148,89	150,65	154,09	157,99	151,01	145,02

Performance-Kennzahlen zu MAV Invest Aktienfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,76 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-16,17 %
3 Jahre
+20,84 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
+16,89 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-7,92 %
3 Jahre
-24,55 %
5 Jahre
-40,74 %
10 Jahre
-58,94 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
-0,74 %

Performance im Jahr: 2023
-0,61 %
2022
-18,84 %
2021
+16,15 %
2020
+6,82 %
2019
+17,34 %
2018
-16,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,29 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-15,87 %
2 Jahre
-11,89 %
3 Jahre
+22,28 %
4 Jahre
+8,60 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+14,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,76 %	-0,74 %	-16,17 %	+20,84 %	-0,94 %	+16,89 %
Relativer Return	-2,39 %	-3,05 %	-7,92 %	-24,55 %	-40,74 %	-58,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,39 %	-1,03 %	-0,69 %	-0,78 %	-0,87 %	-0,74 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,61 %	-18,84 %	+16,15 %	+6,82 %	+17,34 %	-16,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,29 %	-0,47 %	+0,51 %	+0,14 %	+0,01 %	+0,11 %
Excess Return	-15,87 %	-11,89 %	+22,28 %	+8,60 %	+0,56 %	+14,74 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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