Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

MBS Invest 2 - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
WKN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
ISIN

9,942 EUR
-0,029 EUR-0,29 %
Geld
9,930 EUR
(5.500 Stk.)
Brief
10,054 EUR
(5.000 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.06.2025
Ausschüttend
0,070 EUR
14.03.2025
Ausschüttend
0,070 EUR
13.12.2024
Ausschüttend
0,070 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu MBS Invest 2 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF10,20 %
iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE9,00 %
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF6,30 %
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd5,10 %
PIMCO Fds GIS - Income Fund5,10 %
Weltzins-INVEST (I)5,00 %
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio5,00 %
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.4,50 %
Summe:50,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu MBS Invest 2 - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu MBS Invest 2 - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Anlageklassen und Finanzinstrumente. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Anlageklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu reduzieren, wird die Anlagestrategie vorzugsweise mittels börsengehandelter Indexfonds und Investmentfonds umgesetzt. Durch Investition in Investmentfonds soll die Risikostreuung zusätzlich erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Bis zu 40 % des Wertes des Fonds darf in Aktien, Aktienfonds, aktienähnliche Genussscheine, aktienbezogene Derivate, Zertifikate mit Aktienbezug, Rohstofffonds sowie Wertpapiere / Geldmarktinstrumente / Derivate mit Rohstoffexposure angelegt werden.

Stammdaten zu MBS Invest 2 - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MBS Invest 2 - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,69 %
3 Monate
9,00 %
1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
4,95 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-5,61 %
1 Jahr
-7,81 %
3 Jahre
-9,23 %
5 Jahre
-15,61 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,11
3 Monate
10,11
1 Jahr
10,29
3 Jahre
10,29
5 Jahre
10,80
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,94
3 Monate
9,42
1 Jahr
9,42
3 Jahre
8,93
5 Jahre
8,93
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,02
3 Monate
9,89
1 Jahr
10,00
3 Jahre
9,62
5 Jahre
9,89
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,69 %9,00 %5,90 %5,20 %4,95 %
Maximaler Verlust-0,99 %-5,61 %-7,81 %-9,23 %-15,61 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)10,1110,1110,2910,2910,80
Tiefstkurs (in EUR)9,949,429,428,938,93
Durchschnittspreis (in EUR)10,029,8910,009,629,89

Performance-Kennzahlen zu MBS Invest 2 - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+4,50 %
3 Jahre
+14,45 %
5 Jahre
+13,14 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+4,45 %
1 Jahr
+5,48 %
3 Jahre
+17,20 %
5 Jahre
+28,26 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,21 %
2024
+6,69 %
2023
+7,98 %
2022
-12,72 %
2021
+5,27 %
2020
+1,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+7,79 %
3 Jahre
+11,35 %
4 Jahre
+7,10 %
5 Jahre
+14,64 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,50 %+1,00 %+4,50 %+14,45 %+13,14 %
Relativer Return+1,61 %+4,45 %+5,48 %+17,20 %+28,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,61 %+1,46 %+0,45 %+0,44 %+0,42 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,21 %+6,69 %+7,98 %-12,72 %+5,27 %+1,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,22 %+0,73 %+0,69 %+0,34 %+0,57 %
Excess Return+1,27 %+7,79 %+11,35 %+7,10 %+14,64 %

Fondsprospekte zu MBS Invest 2 - EUR DIS