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MBS Invest 2 - EUR DIS

WKN A2DJVN

ISIN DE000A2DJVN8

Emittent Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN A2DJVN

Emittent Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN DE000A2DJVN8

gestern, 08:00:00 • KVG

9,140 EUR

+0,020 EUR+0,22 %

Geld

9,140 EUR

Brief

9,410 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,90 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,90 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MBS Invest 2 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Unbekannt	9,90 %
iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Unbekannt	8,30 %
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Unbekannt	5,00 %
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Unbekannt	5,00 %
PIMCO Fds GIS - Income Fund Unbekannt	4,90 %
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Unbekannt	4,80 %
Weltzins-INVEST (I) Unbekannt	4,70 %
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF Unbekannt	3,60 %
Summe:	46,20 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DJVN8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,90 %	1,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MBS Invest 2 - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MBS Invest 2 - EUR DIS

Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Anlageklassen und Finanzinstrumente zu investieren. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Anlageklassen zu erzielen und ein Einzelrisiko zu reduzieren, wird die Anlagestrategie vorzugsweise mittels börsengehandelter Indexfonds und Investmentfonds umgesetzt. Durch Investition in Investmentfonds soll die Risikostreuung zusätzlich erhöht und das Spezialwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Bis zu 40% des Wertes der Fonds darf in Aktien, Aktienfonds, aktienähnliche Genussscheine, aktienbezogene Derivate, Zertifikate mit Aktienbezug, Rohstofffonds sowie Wertpapiere/Geldmarktinstrumente/Derivate mit Rohstoffexposure angelegt werden.

Stammdaten zu MBS Invest 2 - EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,140 EUR +0,020 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,22 %	9,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,270 EUR 2,87 %

Risiko-Kennzahlen zu MBS Invest 2 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,73 %
3 Monate
4,32 %
1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-3,19 %
3 Jahre
-15,61 %
5 Jahre
-16,23 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,37
3 Monate
9,46
1 Jahr
9,51
3 Jahre
10,80
5 Jahre
10,80
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,12
3 Monate
9,12
1 Jahr
8,93
3 Jahre
8,93
5 Jahre
8,74
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,29
3 Monate
9,32
1 Jahr
9,30
3 Jahre
9,92
5 Jahre
9,93
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,73 %	4,32 %	4,81 %	4,84 %	5,44 %	–
Maximaler Verlust	-2,15 %	-3,08 %	-3,19 %	-15,61 %	-16,23 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,37	9,46	9,51	10,80	10,80	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,12	9,12	8,93	8,93	8,74	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,29	9,32	9,30	9,92	9,93	–

Performance-Kennzahlen zu MBS Invest 2 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
+2,95 %
3 Jahre
-2,66 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
+10,62 %
3 Jahre
+11,42 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,73 %
2022
-12,72 %
2021
+5,27 %
2020
+1,44 %
2019
+10,05 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
-0,86 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
-9,17 %
3 Jahre
-1,22 %
4 Jahre
-2,22 %
5 Jahre
+1,87 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,30 %	-1,73 %	+2,95 %	-2,66 %	+0,37 %	–
Relativer Return	-1,47 %	-0,71 %	+10,62 %	+11,42 %	+0,54 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,47 %	-0,24 %	+0,84 %	+0,30 %	+0,01 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,73 %	-12,72 %	+5,27 %	+1,44 %	+10,05 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,07 %	-0,86 %	-0,09 %	-0,10 %	+0,07 %	–
Excess Return	+0,33 %	-9,17 %	-1,22 %	-2,22 %	+1,87 %	–