iShares Euro Government Bond Capped 1,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- A0H078
- ISIN
- DE000A0H0785
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,430 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,381 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,330 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares Euro Government Bond Capped 1,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 4,77 % |
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666 | 4,77 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 4,74 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 4,50 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 4,41 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 4,38 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 4,37 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 4,26 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 4,23 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,21 % |
Summe: | 44,64 % |
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Ratings zu iShares Euro Government Bond Capped 1,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF-Strategie zu iShares Euro Government Bond Capped 1,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5- 10.5, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten Staatsanleihen, die auf Euro lauten und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Nur Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung eines einzelnen Landes auf 20 % begrenzt ist. Sind weniger als fünf Länder verfügbar, werden alle Länder im Index gleich gewichtet. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere anzulegen, die hauptsächlich von staatlichen Stellen ausgegeben werden, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten zu iShares Euro Government Bond Capped 1,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
110,960 EUR -0,530 EUR · -0,48 % 02.05.2025, 21:56:36 · 0 Stk. | ||||||
111,070 EUR -0,470 EUR · -0,42 % 02.05.2025, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 111,000 EUR -0,450 EUR · -0,40 % 02.05.2025, 19:37:51 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 111,285 EUR -0,365 EUR · -0,33 % 02.05.2025, 17:35:59 · 69 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu iShares Euro Government Bond Capped 1,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,47 % | 5,24 % | 4,03 % | 6,85 % | 5,86 % | 4,79 % |
Maximaler Verlust | -0,39 % | -2,64 % | -3,33 % | -11,67 % | -20,67 % | -20,67 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 46,67 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 111,61 | 111,61 | 111,97 | 115,52 | 129,81 | 129,89 |
Tiefstkurs (in EUR) | 109,38 | 107,87 | 106,36 | 101,64 | 101,64 | 101,64 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 110,56 | 110,00 | 109,54 | 107,57 | 115,05 | 118,55 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Euro Government Bond Capped 1,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,98 % | +1,81 % | +5,44 % | +0,06 % | -7,75 % | +0,86 % |
Relativer Return | +0,36 % | +0,79 % | +0,86 % | +4,67 % | +6,66 % | +5,02 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | +0,26 % | +0,07 % | +0,13 % | +0,11 % | +0,04 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Performance im Jahr | +1,41 % | +1,89 % | +7,70 % | -17,88 % | -2,69 % | +3,63 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,32 % | -0,07 % | -0,25 % | -0,22 % | -0,06 % |
Excess Return | +1,96 % | +3,33 % | -1,36 % | -6,16 % | -6,25 % | -2,72 % |