Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC
- WKN
- A14VZC
- ISIN
- LI0284039034
• KVG
112,130 EUR
-0,290 EUR-0,26 %
Geld
112,130 EUR
Brief
115,490 EUR
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Fondsvolumen
40,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K3WR · ISIN XS2463961321 | 5,90 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K3U1 · ISIN XS2449330179 | 5,33 % |
WisdomTree Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770 | 4,21 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28) Anleihe · WKN A28TL3 · ISIN FR0013482833 | 3,08 % |
Apple Inc. EO-Notes 2017(17/29) Anleihe · WKN A19HY5 · ISIN XS1619312686 | 3,06 % |
| MERCK CO. 14/26 | 3,02 % |
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 Anleihe · WKN A1HG1K · ISIN DE000A1HG1K6 | 3,00 % |
Mastercard Inc. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A18VCY · ISIN XS1327028459 | 2,98 % |
Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZWZM · ISIN XS1190624038 | 2,97 % |
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZX0Q · ISIN XS1197833053 | 2,96 % |
| Summe: | 36,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geogra??schen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Teilfondsvermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNextplay Asset Management AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLGT Bank AG
- Fondsvolumen40,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,99 % | 3,35 % | 4,02 % | 4,20 % | 4,80 % | 4,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -1,66 % | -3,48 % | -6,25 % | -7,45 % | -14,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 77,78 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,67 | 112,93 | 112,93 | 112,93 | 112,93 | 112,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,11 | 110,34 | 105,97 | 93,63 | 90,98 | 90,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,07 | 111,96 | 109,49 | 104,36 | 100,51 | 100,68 |
Performance-Kennzahlen zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +1,53 % | +4,42 % | +19,76 % | +17,19 % | +8,41 % |
| Relativer Return | +0,26 % | -3,06 % | -10,39 % | -32,20 % | -32,79 % | -68,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,26 % | -1,03 % | -0,91 % | -1,07 % | -0,66 % | -0,97 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,79 % | +2,16 % | +9,74 % | +4,86 % | -5,23 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 | +0,43 | +0,80 | +1,32 | +0,73 | +0,14 |
| Excess Return | +2,47 % | +3,82 % | +11,05 % | +25,80 % | +18,69 % | +6,72 % |