MCVM Fonds II Boma Value - I EUR ACC
- WKN
- A14VZB
- ISIN
- LI0284038994
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MCVM Fonds II Boma Value - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WisdomTree Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770 | 7,19 % |
Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2SAAR · ISIN XS2079716853 | 3,11 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) Anleihe · WKN A3LGU3 · ISIN FR001400HJE7 | 2,97 % |
| AIRBUS SE 20/25 MTN | 2,96 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28) Anleihe · WKN A28TL3 · ISIN FR0013482833 | 2,95 % |
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K9KW · ISIN XS2535307743 | 2,94 % |
Apple Inc. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19HY4 · ISIN XS1619312173 | 2,93 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25) Anleihe · WKN A1684V · ISIN DE000A1684V3 | 2,92 % |
Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZE3J · ISIN XS1048529041 | 2,91 % |
Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZQ2W · ISIN XS1028941117 | 2,91 % |
| Summe: | 33,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MCVM Fonds II Boma Value - I EUR ACC
Fondsstrategie zu MCVM Fonds II Boma Value - I EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geogra??schen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Teilfondsvermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu MCVM Fonds II Boma Value - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 114,050 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MCVM Fonds II Boma Value - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,05 % | 6,62 % | 4,83 % | 5,02 % | 4,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,20 % | -6,19 % | -6,19 % | -7,14 % | -7,17 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,16 | 119,65 | 119,65 | 119,65 | 119,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,24 | 112,24 | 108,50 | 99,53 | 99,53 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,91 | 116,63 | 113,19 | 106,98 | 106,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu MCVM Fonds II Boma Value - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,64 % | -2,58 % | +4,97 % | +7,14 % | +7,52 % | – |
| Relativer Return | +2,35 % | +11,80 % | +0,98 % | -13,98 % | -42,97 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,35 % | +3,79 % | +0,08 % | -0,42 % | -0,93 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,35 % | +10,20 % | +5,37 % | -4,75 % | +0,23 % | -4,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,64 % | +0,38 % | +0,66 % | +0,36 % | – |
| Excess Return | +1,50 % | +6,25 % | +5,89 % | +13,38 % | +9,02 % | – |