Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- WKN
- 663307
- ISIN
- LU0150613833
•
4.210,952 EUR
+29,394 EUR+0,70 %
Geld
4.208,292 EUR
12 Stk.
Brief
4.255,498 EUR
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Fondsvolumen
89,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2014 Ausschüttend | 1,530 EUR |
02.05.2013 Ausschüttend | 3,396 EUR |
04.04.2011 Ausschüttend | 1,394 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BW LPG Aktie · WKN A40HQM · ISIN SGXZ69436764 | 9,44 % |
Oversea-Chinese Banking Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 4,92 % |
Gold Miners Screened UCITS ETF - USD ACC ETF · WKN A3CPAP · ISIN IE00BNTVVR89 | 4,92 % |
Teradyne Aktie · WKN 859892 · ISIN US8807701029 | 3,92 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,85 % |
Hyatt Hotels Aktie · WKN A0YAKV · ISIN US4485791028 | 3,80 % |
Madison Square Garden Sports Aktie · WKN A140F0 · ISIN US55825T1034 | 3,52 % |
Transocean N Aktie · WKN A0REAY · ISIN CH0048265513 | 3,31 % |
Moody's Aktie · WKN 915246 · ISIN US6153691059 | 3,23 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,20 % |
| Summe: | 44,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den valueorientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterM. Elsasser Vermögensverwaltung Wealth Managem ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen89,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4.226,800 EUR +51,600 EUR · +1,24 % heute, 17:15:18 · 0 Stk. | +51,600 EUR · +1,24 % | · 10 Stk. | · 12 Stk. | 29,600 EUR 0,70 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 4.231,890 EUR +35,290 EUR · +0,84 % heute, 17:24:05 · unbekannt | +35,290 EUR · +0,84 % | · 12 Stk. | · 12 Stk. | 47,220 EUR 1,11 % | |
Frankfurt verzögert | – | 4.179,600 EUR +13,350 EUR · +0,32 % heute, 06:06:05 · 0 Stk. | +13,350 EUR · +0,32 % | · 24 Stk. | · 24 Stk. | 41,732 EUR 0,98 % | |
KVG Echtzeit | – | 4.205,190 EUR +4,000 EUR · +0,10 % heute, 06:00:00 · unbekannt | +4,000 EUR · +0,10 % | 210,260 EUR 4,76 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,16 % | 7,42 % | 11,42 % | 11,51 % | 13,19 % | 13,08 % |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -1,21 % | -6,89 % | -18,38 % | -23,70 % | -28,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4.203,07 | 4.203,07 | 4.203,07 | 4.203,07 | 4.203,07 | 4.203,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4.142,23 | 3.929,43 | 3.252,36 | 2.918,02 | 2.849,60 | 2.156,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4.175,14 | 4.076,44 | 3.752,23 | 3.465,86 | 3.375,58 | 3.030,77 |
Performance-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | +6,26 % | +29,17 % | +32,39 % | +19,48 % | +86,09 % |
| Relativer Return | +0,52 % | +4,04 % | +7,79 % | -18,90 % | -34,16 % | -46,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,52 % | +1,33 % | +0,63 % | -0,58 % | -0,69 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,73 % | +2,40 % | +2,23 % | +12,79 % | -21,07 % | +22,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,38 | +0,74 | +0,59 | +0,79 | +0,30 | +0,49 |
| Excess Return | +27,19 % | +19,35 % | +23,27 % | +41,54 % | +20,98 % | +86,06 % |