Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ME Fonds - Special Values - A EUR DIS

WKN 663307

ISIN LU0150613833

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN 663307

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN LU0150613833

gestern, 22:01:51 •

3.110,195 EUR

-13,235 EUR-0,42 %

Geld

3.095,223 EUR

(4 Stk.)

Brief

3.125,167 EUR

(4 Stk.)

Fondsvolumen

139,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,88 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	6,20 %
Monster Beverage Aktie · WKN A14U5Z · ISIN US61174X1090	4,88 %
Burberry Group Aktie · WKN 691197 · ISIN GB0031743007	4,69 %
Davide Campari-Milano Aktie · WKN A2P8B7 · ISIN NL0015435975	4,48 %
Lindt & Sprüngli Aktie · WKN 859568 · ISIN CH0010570759	4,29 %
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070	4,27 %
McCormick & Co Aktie · WKN 858250 · ISIN US5797802064	4,12 %
Sonic Healthcare Aktie · WKN 909081 · ISIN AU000000SHL7	4,10 %
Cochlear Aktie · WKN 898321 · ISIN AU000000COH5	3,84 %
Dassault Systèmes Aktie · WKN A3CRC5 · ISIN FR0014003TT8	3,74 %
Summe:	44,61 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0150613833 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU1377969701	EUR	Thesaurierend	–	1,57 %	IPConcept	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value- orientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
M. Elsasser Wealth Management GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
139,34 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juli 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	3.084,600 EUR -7,400 EUR · -0,24 % gestern, 21:55:24 · 0 Stk.	-7,400 EUR · -0,24 %	3.058,800 EUR heute, 07:44:48 · 10 Stk.	3.175,000 EUR heute, 07:44:48 · 10 Stk.	116,200 EUR 3,66 %
Frankfurt verzögert	–	3.092,221 EUR -15,599 EUR · -0,50 % gestern, 11:48:01 · 0 Stk.	-15,599 EUR · -0,50 %
KVG Echtzeit	–	3.109,840 EUR -9,760 EUR · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-9,760 EUR · -0,31 %	3.109,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3.265,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	155,490 EUR 4,76 %
Berlin Echtzeit	20 Stk.	3.090,320 EUR -14,890 EUR · -0,48 % gestern, 17:15:53 · 0 Stk.	-14,890 EUR · -0,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,24 %
3 Monate
8,90 %
1 Jahr
12,35 %
3 Jahre
13,72 %
5 Jahre
15,34 %
10 Jahre
13,35 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,25 %
3 Monate
-6,05 %
1 Jahr
-6,62 %
3 Jahre
-23,70 %
5 Jahre
-28,47 %
10 Jahre
-28,47 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.258,20
3 Monate
3.320,57
1 Jahr
3.340,78
3 Jahre
3.734,96
5 Jahre
3.734,96
10 Jahre
3.734,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3.119,60
3 Monate
3.119,60
1 Jahr
2.849,60
3 Jahre
2.849,25
5 Jahre
2.156,36
10 Jahre
1.645,79

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3.205,17
3 Monate
3.238,29
1 Jahr
3.129,94
3 Jahre
3.217,23
5 Jahre
3.001,30
10 Jahre
2.604,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,24 %	8,90 %	12,35 %	13,72 %	15,34 %	13,35 %
Maximaler Verlust	-4,25 %	-6,05 %	-6,62 %	-23,70 %	-28,47 %	-28,47 %
Positive Monate	–	–	50,00 %	55,56 %	60,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	3.258,20	3.320,57	3.340,78	3.734,96	3.734,96	3.734,96
Tiefstkurs (in EUR)	3.119,60	3.119,60	2.849,60	2.849,25	2.156,36	1.645,79
Durchschnittspreis (in EUR)	3.205,17	3.238,29	3.129,94	3.217,23	3.001,30	2.604,54

Performance-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-4,50 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
+9,49 %
5 Jahre
+15,32 %
10 Jahre
+84,58 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,50 %
3 Monate
-5,90 %
1 Jahr
-4,48 %
3 Jahre
-23,67 %
5 Jahre
-28,77 %
10 Jahre
-37,53 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,50 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-0,39 %

Performance im Jahr: 2023
+5,86 %
2022
-21,07 %
2021
+22,76 %
2020
+5,53 %
2019
+24,03 %
2018
-7,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
-8,89 %
3 Jahre
+10,93 %
4 Jahre
+16,97 %
5 Jahre
+16,82 %
10 Jahre
+82,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,59 %	-4,50 %	+4,02 %	+9,49 %	+15,32 %	+84,58 %
Relativer Return	-3,50 %	-5,90 %	-4,48 %	-23,67 %	-28,77 %	-37,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,50 %	-2,01 %	-0,38 %	-0,75 %	-0,56 %	-0,39 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,86 %	-21,07 %	+22,76 %	+5,53 %	+24,03 %	-7,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	-0,30 %	+0,26 %	+0,25 %	+0,21 %	+0,46 %
Excess Return	+1,58 %	-8,89 %	+10,93 %	+16,97 %	+16,82 %	+82,43 %