ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- WKN
- 663307
- ISIN
- LU0150613833
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2014 Ausschüttend | 1,530 EUR |
02.05.2013 Ausschüttend | 3,396 EUR |
04.04.2011 Ausschüttend | 1,394 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,97 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 5,51 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 5,12 % |
Cochlear Aktie · WKN 898321 · ISIN AU000000COH5 | 5,06 % |
Lindt & Sprüngli Aktie · WKN 859568 · ISIN CH0010570759 | 4,95 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 4,91 % |
Dolby Laboratories Aktie · WKN A0DNCY · ISIN US25659T1079 | 4,80 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 4,71 % |
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070 | 4,59 % |
BW LPG Aktie · WKN A40HQM · ISIN SGXZ69436764 | 4,47 % |
| Summe: | 50,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | IPConcept | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
Fondsstrategie zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den valueorientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 3.130,200 EUR -11,200 EUR · -0,36 % heute, 17:45:13 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 3.110,393 EUR +24,222 EUR · +0,78 % heute, 10:32:39 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 3.117,210 EUR +31,560 EUR · +1,02 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 3.130,410 EUR -6,899 EUR · -0,22 % heute, 17:17:00 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,77 % | 18,14 % | 12,69 % | 13,25 % | 13,13 % | 13,63 % |
| Maximaler Verlust | -9,70 % | -18,38 % | -18,38 % | -18,38 % | -23,70 % | -28,47 % |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | 44,44 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.231,54 | 3.574,95 | 3.574,95 | 3.574,95 | 3.734,96 | 3.734,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.918,02 | 2.918,02 | 2.918,02 | 2.849,60 | 2.516,76 | 2.001,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.036,95 | 3.297,02 | 3.392,04 | 3.244,67 | 3.219,23 | 2.836,66 |
Performance-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,54 % | -12,45 % | -6,54 % | -6,60 % | +19,90 % | +40,12 % |
| Relativer Return | +0,18 % | -1,34 % | -12,18 % | -28,09 % | -38,81 % | -44,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | -0,45 % | -1,08 % | -0,91 % | -0,82 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,27 % | +2,23 % | +12,79 % | -21,07 % | +22,76 % | +5,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,79 % | -0,39 % | -0,20 % | +0,00 % | +0,30 % | +0,22 % |
| Excess Return | -10,00 % | -8,86 % | -7,97 % | +0,03 % | +21,40 % | +35,50 % |