Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
ME Fonds - Special Values - B EUR ACC
- WKN
- A2AFMP
- ISIN
- LU1377969701
•
371,656 EUR
-2,505 EUR-0,67 %
Geld
363,534 EUR
140 Stk.
Brief
373,840 EUR
140 Stk.
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Fondsvolumen
65,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BW LPG Aktie · WKN A40HQM · ISIN SGXZ69436764 | 8,07 % |
Oversea-Chinese Banking Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 5,31 % |
Teradyne Aktie · WKN 859892 · ISIN US8807701029 | 4,82 % |
Gold Miners Screened UCITS ETF - USD ACC ETF · WKN A3CPAP · ISIN IE00BNTVVR89 | 4,38 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 4,12 % |
Implenia Aktie · WKN A0JEGJ · ISIN CH0023868554 | 4,00 % |
Madison Square Garden Sports Aktie · WKN A140F0 · ISIN US55825T1034 | 3,90 % |
Moody's Aktie · WKN 915246 · ISIN US6153691059 | 3,63 % |
Hyatt Hotels Aktie · WKN A0YAKV · ISIN US4485791028 | 3,58 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 3,44 % |
| Summe: | 45,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den valueorientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterM. Elsasser Vermögensverwaltung Wealth Managem ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen65,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 368,687 EUR -5,348 EUR · -1,43 % gestern, 20:40:47 · unbekannt | -5,348 EUR · -1,43 % | · 140 Stk. | · 140 Stk. | 10,306 EUR 2,76 % | |
KVG Echtzeit | – | 370,700 EUR -0,700 EUR · -0,19 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,700 EUR · -0,19 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 371,656 EUR -2,505 EUR · -0,67 % gestern, 20:47:46 · 0 Stk. | -2,505 EUR · -0,67 % | · 140 Stk. | · 140 Stk. | 10,306 EUR 2,76 % | |
München Echtzeit | – | 373,565 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:54:27 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,96 % | 7,50 % | 10,93 % | 11,44 % | 13,11 % | 13,07 % |
| Maximaler Verlust | -1,41 % | -1,41 % | -6,93 % | -18,39 % | -23,71 % | -28,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 69,44 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 378,66 | 378,66 | 378,66 | 378,66 | 378,66 | 378,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 373,00 | 357,23 | 299,56 | 261,35 | 255,29 | 193,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 375,41 | 370,38 | 341,41 | 312,79 | 303,34 | 273,01 |
Performance-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,43 % | +3,11 % | +23,98 % | +35,71 % | +20,57 % | +82,55 % |
| Relativer Return | -4,04 % | +0,28 % | +1,94 % | -19,73 % | -32,63 % | -48,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,04 % | +0,09 % | +0,16 % | -0,61 % | -0,66 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,23 % | +2,33 % | +2,22 % | +12,79 % | -21,07 % | +22,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,07 | +0,60 | +0,72 | +0,93 | +0,35 | +0,48 |
| Excess Return | +22,60 % | +15,39 % | +28,48 % | +49,47 % | +24,96 % | +84,09 % |