Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ME Fonds - Special Values - B EUR ACC

WKN A2AFMP

ISIN LU1377969701

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN A2AFMP

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN LU1377969701

08.12.2023, 21:47:11 •

289,255 EUR

+2,332 EUR+0,81 %

Geld

289,049 EUR

(180 Stk.)

Brief

293,384 EUR

(180 Stk.)

Fondsvolumen

137,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,88 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BW LPG Aktie · WKN A1W81N · ISIN BMG173841013	4,47 %
Cochlear Aktie · WKN 898321 · ISIN AU000000COH5	4,21 %
McCormick & Co Aktie · WKN 858250 · ISIN US5797802064	3,94 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,91 %
Lindt & Sprüngli Aktie · WKN 859568 · ISIN CH0010570759	3,89 %
Dolby Laboratories Aktie · WKN A0DNCY · ISIN US25659T1079	3,78 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	3,73 %
Sonic Healthcare Aktie · WKN 909081 · ISIN AU000000SHL7	3,69 %
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292	3,69 %
Monster Beverage Aktie · WKN A14U5Z · ISIN US61174X1090	3,63 %
Summe:	38,94 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1377969701 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,57 %	IPConcept	–
LU0150613833	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,57 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value- orientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
M. Elsasser Wealth Management GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
137,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	289,060 EUR +0,470 EUR · +0,16 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,470 EUR · +0,16 %	289,060 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	289,060 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	14 Stk.	289,255 EUR +2,332 EUR · +0,81 % 08.12.2023, 21:47:11 · 0 Stk.	+2,332 EUR · +0,81 %	289,049 EUR 08.12.2023, 21:56:00 · 180 Stk.	293,384 EUR 08.12.2023, 21:56:00 · 180 Stk.	4,335 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	288,650 EUR +1,970 EUR · +0,69 % 08.12.2023, 16:17:37 · 0 Stk.	+1,970 EUR · +0,69 %
Baader Bank Echtzeit	–	291,217 EUR +2,123 EUR · +0,73 % 08.12.2023, 21:56:02 · unbekannt	+2,123 EUR · +0,73 %	289,050 EUR 08.12.2023, 21:56:02 · 180 Stk.	293,384 EUR 08.12.2023, 21:56:02 · 180 Stk.	4,334 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,80 %
3 Monate
10,84 %
1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
13,68 %
5 Jahre
15,18 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-7,77 %
1 Jahr
-11,40 %
3 Jahre
-23,71 %
5 Jahre
-28,47 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
289,06
3 Monate
289,06
1 Jahr
299,30
3 Jahre
334,61
5 Jahre
334,61
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
277,62
3 Monate
265,17
1 Jahr
259,95
3 Jahre
255,29
5 Jahre
193,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
281,93
3 Monate
278,00
1 Jahr
282,86
3 Jahre
289,10
5 Jahre
271,09
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,80 %	10,84 %	10,87 %	13,68 %	15,18 %	–
Maximaler Verlust	-1,17 %	-7,77 %	-11,40 %	-23,71 %	-28,47 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	289,06	289,06	299,30	334,61	334,61	–
Tiefstkurs (in EUR)	277,62	265,17	259,95	255,29	193,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	281,93	278,00	282,86	289,10	271,09	–

Performance-Kennzahlen zu ME Fonds - Special Values - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,12 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+7,14 %
3 Jahre
+7,38 %
5 Jahre
+29,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-5,73 %
3 Jahre
-21,76 %
5 Jahre
-29,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,48 %
2022
-21,07 %
2021
+22,53 %
2020
+5,50 %
2019
+24,03 %
2018
-7,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
-0,40 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,28 %
2 Jahre
-11,55 %
3 Jahre
+8,82 %
4 Jahre
+15,75 %
5 Jahre
+31,13 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,12 %	+0,54 %	+7,14 %	+7,38 %	+29,63 %	–
Relativer Return	-0,47 %	-2,21 %	-5,73 %	-21,76 %	-29,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,47 %	-0,74 %	-0,49 %	-0,68 %	-0,57 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,48 %	-21,07 %	+22,53 %	+5,50 %	+24,03 %	-7,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,39 %	-0,40 %	+0,21 %	+0,23 %	+0,37 %	–
Excess Return	+4,28 %	-11,55 %	+8,82 %	+15,75 %	+31,13 %	–