Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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BW LPG Aktie · WKN A1W81N · ISIN BMG173841013 | 4,47 % |
Cochlear Aktie · WKN 898321 · ISIN AU000000COH5 | 4,21 % |
McCormick & Co Aktie · WKN 858250 · ISIN US5797802064 | 3,94 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,91 % |
Lindt & Sprüngli Aktie · WKN 859568 · ISIN CH0010570759 | 3,89 % |
Dolby Laboratories Aktie · WKN A0DNCY · ISIN US25659T1079 | 3,78 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 3,73 % |
Sonic Healthcare Aktie · WKN 909081 · ISIN AU000000SHL7 | 3,69 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 3,69 % |
Monster Beverage Aktie · WKN A14U5Z · ISIN US61174X1090 | 3,63 % |
Summe: | 38,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,57 % | IPConcept | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value- orientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 289,060 EUR +0,470 EUR · +0,16 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 289,255 EUR +2,332 EUR · +0,81 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 288,650 EUR +1,970 EUR · +0,69 % · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 291,217 EUR +2,123 EUR · +0,73 % · unbekannt |