Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

MEAG Eurokapital - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

64,727 EUR
+0,069 EUR+0,11 %
Geld
64,630 EUR
(800 Stk.)
Brief
65,279 EUR
(800 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,34 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.06.2025
Ausschüttend
1,090 EUR
26.06.2024
Ausschüttend
0,870 EUR
21.06.2023
Ausschüttend
0,840 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
4,86 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,40 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
2,98 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
2,80 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
2,63 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,56 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
2,32 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
2,16 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
2,09 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,08 %
Summe:28,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 30% EURSTR + 8,5 Basispunkte. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Stammdaten zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,88 %
3 Monate
6,91 %
1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
9,22 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
11,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-2,15 %
1 Jahr
-8,77 %
3 Jahre
-8,77 %
5 Jahre
-19,14 %
10 Jahre
-24,66 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
64,59
3 Monate
64,59
1 Jahr
64,59
3 Jahre
64,59
5 Jahre
64,59
10 Jahre
64,59
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
62,30
3 Monate
62,01
1 Jahr
58,91
3 Jahre
44,73
5 Jahre
42,93
10 Jahre
35,13
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
63,39
3 Monate
63,13
1 Jahr
62,26
3 Jahre
56,07
5 Jahre
53,75
10 Jahre
49,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,88 %6,91 %8,28 %9,22 %10,44 %11,34 %
Maximaler Verlust-0,84 %-2,15 %-8,77 %-8,77 %-19,14 %-24,66 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %66,67 %63,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)64,5964,5964,5964,5964,5964,59
Tiefstkurs (in EUR)62,3062,0158,9144,7342,9335,13
Durchschnittspreis (in EUR)63,3963,1362,2656,0753,7549,29

Performance-Kennzahlen zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,80 %
3 Monate
+3,41 %
1 Jahr
+9,53 %
3 Jahre
+51,34 %
5 Jahre
+54,80 %
10 Jahre
+85,49 %
Relativer Return
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-4,43 %
1 Jahr
-2,51 %
3 Jahre
-4,04 %
5 Jahre
-22,64 %
10 Jahre
-42,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,46 %
Performance im Jahr
2025
+7,74 %
2024
+13,80 %
2023
+17,91 %
2022
-15,00 %
2021
+16,93 %
2020
+8,03 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+1,41 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,90 %
10 Jahre
+0,51 %
Excess Return
1 Jahr
+7,08 %
2 Jahre
+29,90 %
3 Jahre
+45,97 %
4 Jahre
+33,24 %
5 Jahre
+56,30 %
10 Jahre
+79,96 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,80 %+3,41 %+9,53 %+51,34 %+54,80 %+85,49 %
Relativer Return-0,92 %-4,43 %-2,51 %-4,04 %-22,64 %-42,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,92 %-1,50 %-0,21 %-0,11 %-0,43 %-0,46 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,74 %+13,80 %+17,91 %-15,00 %+16,93 %+8,03 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,86 %+1,54 %+1,41 %+0,71 %+0,90 %+0,51 %
Excess Return+7,08 %+29,90 %+45,97 %+33,24 %+56,30 %+79,96 %