MEAG Eurokapital - EUR DIS
- WKN
- 975746
- ISIN
- DE0009757468
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.06.2025 Ausschüttend | 1,090 EUR |
26.06.2024 Ausschüttend | 0,870 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,840 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu MEAG Eurokapital - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,11 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,34 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,43 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,22 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,91 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,85 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,68 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,40 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,26 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,19 % |
Summe: | 31,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MEAG Eurokapital - EUR DIS
Fondsstrategie zu MEAG Eurokapital - EUR DIS
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 30% EURSTR + 8,5 Basispunkte. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Stammdaten zu MEAG Eurokapital - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 61,645 EUR +0,145 EUR · +0,24 % heute, 13:31:02 · 0 Stk. | +0,145 EUR · +0,24 % | 61,665 EUR heute, 13:43:38 · 850 Stk. | 62,170 EUR heute, 13:43:38 · 850 Stk. | 0,505 EUR 0,81 % | |
– | 61,918 EUR +0,154 EUR · +0,25 % heute, 13:41:00 · unbekannt | +0,154 EUR · +0,25 % | 61,666 EUR heute, 13:41:00 · 850 Stk. | 62,171 EUR heute, 13:41:00 · 850 Stk. | 0,505 EUR 0,81 % | |
Frankfurt verzögert | – | 61,628 EUR +0,228 EUR · +0,37 % heute, 12:42:11 · 0 Stk. | +0,228 EUR · +0,37 % | 61,658 EUR heute, 13:11:30 · 850 Stk. | 62,163 EUR heute, 13:11:30 · 850 Stk. | 0,505 EUR 0,81 % |
KVG Echtzeit | – | 62,150 EUR -0,370 EUR · -0,59 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,370 EUR · -0,59 % | 62,150 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 65,260 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,110 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MEAG Eurokapital - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,56 % | 10,06 % | 9,22 % | 9,75 % | 10,66 % | 12,17 % |
Maximaler Verlust | -1,77 % | -6,88 % | -8,77 % | -10,84 % | -19,14 % | -24,66 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 56,67 % | 55,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 64,21 | 64,21 | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 64,57 |
Tiefstkurs (in EUR) | 62,15 | 58,91 | 56,64 | 44,73 | 41,45 | 35,13 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 63,41 | 62,43 | 61,10 | 54,53 | 52,58 | 48,76 |
Performance-Kennzahlen zu MEAG Eurokapital - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,36 % | +0,58 % | +6,69 % | +44,01 % | +56,69 % | +70,27 % |
Relativer Return | +0,17 % | -0,11 % | +1,32 % | -4,81 % | -17,17 % | -36,87 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | -0,04 % | +0,11 % | -0,14 % | -0,31 % | -0,38 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,67 % | +13,80 % | +17,91 % | -15,00 % | +16,93 % | +8,03 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +1,08 % | +1,20 % | +0,62 % | +0,91 % | +0,38 % |
Excess Return | +3,52 % | +21,03 % | +40,27 % | +29,19 % | +58,19 % | +61,90 % |