Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa
MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
- WKN
- A0RFJ2
- ISIN
- DE000A0RFJ25
•
56,261 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
56,092 EUR
(900 Stk.)
Brief
56,807 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.12.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 0,870 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LKWD · ISIN XS2647979181 | 1,54 % |
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52 | 1,54 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891 | 1,36 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,36 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470 | 1,34 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,30 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4ECKH · ISIN IT0005654642 | 1,13 % |
3% FRANCE BDS 25.05.33 SEN(126276969) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 1,13 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 1,12 % |
Summe: | 13,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR, 25% IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10, 25% IBOXX Euro Covered 1-10, 20% MSCI World Selection Net Return EUR Index, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen.
Stammdaten zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStefan Amenda
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,45 % | 2,68 % | 3,45 % | 3,64 % | 3,95 % | 3,45 % |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,77 % | -4,52 % | -4,52 % | -15,99 % | -15,99 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,67 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 57,51 | 59,47 |
Tiefstkurs (in EUR) | 55,93 | 55,49 | 53,23 | 47,96 | 47,96 | 47,96 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 56,15 | 55,88 | 55,36 | 52,95 | 53,73 | 55,43 |
Performance-Kennzahlen zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,82 % | +1,44 % | +3,53 % | +21,50 % | +8,29 % | +11,43 % |
Relativer Return | -2,63 % | -2,82 % | -8,53 % | -24,32 % | -40,68 % | -48,39 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,63 % | -0,95 % | -0,74 % | -0,77 % | -0,87 % | -0,55 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,84 % | +5,84 % | +10,12 % | -13,46 % | +2,08 % | -1,21 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +1,34 % | +1,33 % | +0,44 % | +0,48 % | +0,14 % |
Excess Return | +0,92 % | +9,46 % | +15,87 % | +7,66 % | +9,79 % | +5,10 % |