MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
- WKN
- A0RFJ2
- ISIN
- DE000A0RFJ25
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.12.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 0,870 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 1,54 % |
3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33) | 1,54 % |
2.750% Europäische Union EO-MTN 2022(33) | 1,51 % |
0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) | 1,36 % |
Microsoft Corp. | 1,36 % |
4.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) | 1,34 % |
NVIDIA Corp. | 1,30 % |
Alphabet Inc. | 1,25 % |
3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33) | 1,13 % |
2.700% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) | 1,13 % |
Summe: | 13,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | MEAG | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 250.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
Fondsstrategie zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR, 25% IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10, 25% IBOXX Euro Covered 1-10, 20% MSCI World Selection Net Return EUR Index, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen.
Stammdaten zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 55,495 EUR +0,020 EUR · +0,04 % gestern, 21:55:15 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,04 % | ||||
– | 55,700 EUR +0,020 EUR · +0,04 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,04 % | 55,149 EUR gestern, 22:00:01 · unbekannt | 56,251 EUR gestern, 22:00:01 · unbekannt | 1,102 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 55,489 EUR +0,084 EUR · +0,15 % gestern, 08:30:59 · 0 Stk. | +0,084 EUR · +0,15 % | |||
KVG Echtzeit | – | 55,700 EUR +0,020 EUR · +0,04 % 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,04 % | 55,700 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 57,370 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,670 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,82 % | 2,62 % | 3,49 % | 4,01 % | 3,92 % | 3,47 % |
Maximaler Verlust | -0,63 % | -0,74 % | -4,52 % | -7,77 % | -15,99 % | -15,99 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 55,88 | 55,88 | 56,36 | 56,36 | 57,51 | 59,82 |
Tiefstkurs (in EUR) | 55,49 | 54,88 | 53,23 | 47,96 | 47,96 | 47,96 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 55,67 | 55,48 | 55,18 | 52,63 | 53,70 | 55,48 |
Performance-Kennzahlen zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,34 % | +1,46 % | +4,26 % | +11,91 % | +7,34 % | +7,54 % |
Relativer Return | +0,02 % | -1,34 % | -7,66 % | -18,19 % | -39,22 % | -42,44 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | -0,45 % | -0,66 % | -0,56 % | -0,83 % | -0,46 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,44 % | +5,84 % | +10,12 % | -13,46 % | +2,08 % | -1,21 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,99 % | +0,85 % | +0,28 % | +0,45 % | +0,02 % |
Excess Return | +1,71 % | +7,05 % | +10,69 % | +4,74 % | +9,05 % | +0,74 % |