MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Fonds
57,840 EUR +0,02 +0,03% 17.02.2020, 16:02:00
WKN: A0RFJ2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RFJ25 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 58,330 ( 3.050 Stk. ) Kaufen Eröffnung 57,82 Hoch / Tief (heute) 57,84 / 57,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 57,790 ( 3.050 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,12 / 54,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +6,16%
Benchmark
MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,97 EUR +0,02 +0,03% 13.02. 08:00:00 57,970 / 59,710
Frankfurt 57,63 EUR +0,04 +0,07% 17.02. 12:13:58 57,626 / 58,344

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,33% +1,63% +6,16% +5,47% +6,71% n.a.
relativer Return* -1,52% -4,23% -12,62% -17,64% -20,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,52% -1,43% -1,12% -0,54% -0,38% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,43% +6,36% -3,72% +1,67% +1,86% +0,41%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,89 +1,34 +1,10 +1,31 +0,64 n.a.
Excess Return +6,34% +5,48% +6,91% +12,75% +8,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 1,65% 1,63% 2,07% 2,52% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,28% -0,72% -5,07% -5,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +1,33% +1,33% +1,33% n.a.
1-Monats-Tief +1,33% +0,02% -0,31% -1,40% -1,99% n.a.
Höchstkurs 57,97 58,02 58,02 59,40 60,32 n.a.
Tiefstkurs 57,21 57,11 55,43 54,54 54,54 n.a.
Durchschnittspreis 57,53 57,58 57,23 57,38 57,76 n.a.

Fondsstrategie zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze. Das Ziel soll dabei möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation erreicht werden. Dementsprechend investiert der Fonds gemäß seines Absolute-Return-Konzeptes innerhalb seiner Anlagegrenzen flexibel in verschiedene Anlageklassen und Märkte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (z. B. Staatsanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien großer internationaler Unternehmen werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 0 und 20 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Gleichzeitig stellt ein aktives Risikomanagement sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Auflagedatum 15.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,86 EUR (12.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Amenda
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,79% Tschechien, Republik Anl. von 2014/25 Ser.89
2,36% Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2017/27
2,28% Frankreich, Republik O.A.T. von 2016/26
1,84% Polen, Republik Bonds von 2017/23 S.0123
1,80% Italien, Republik B.T.P. von 2017/27
1,73% Italien, Republik B.T.P. von 2015/25
1,53% EP Infrastructure Notes von 2019/28
1,19% Microsoft Corp.
1,18% Frankreich, Republik O.A.T. von 2018/28
1,18% Inter-American Development Bank MTN von 2007/24
Stand: 31.12.2019

Ratings zu MEAG FAIRRETURN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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