Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa

MEAG ReturnSelect - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
53,360 EUR
+0,170 EUR+0,32 %
Geld
53,360 EUR
Brief
53,360 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.12.2024
Ausschüttend
1,020 EUR
06.12.2023
Ausschüttend
0,840 EUR
07.12.2022
Ausschüttend
0,490 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MEAG ReturnSelect - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
2,22 %
FRANCE(GOVT OF) 3% BDS 25/06/2049 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTNP · ISIN FR001400NEF3
1,60 %
Spanien EO-Bonos 2021(42)
Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07
1,60 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,54 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)
Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470
1,52 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LKWD · ISIN XS2647979181
1,51 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,48 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
1,48 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)
Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891
1,32 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)
Anleihe · WKN A4D6A4 · ISIN IT0005633794
1,13 %
Summe:15,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu MEAG ReturnSelect - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MEAG ReturnSelect - I EUR DIS

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR, 25% IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10, 25% IBOXX Euro Covered 1-10, 20% MSCI World Selection Net Return EUR Index, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten zu MEAG ReturnSelect - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MEAG ReturnSelect - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,35 %
3 Monate
4,78 %
1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
3,89 %
10 Jahre
3,47 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-4,35 %
1 Jahr
-4,46 %
3 Jahre
-7,95 %
5 Jahre
-15,70 %
10 Jahre
-15,70 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
53,31
3 Monate
53,57
1 Jahr
54,35
3 Jahre
54,35
5 Jahre
55,37
10 Jahre
58,38
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
52,50
3 Monate
51,24
1 Jahr
51,24
3 Jahre
46,10
5 Jahre
46,10
10 Jahre
46,10
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
52,93
3 Monate
52,57
1 Jahr
52,85
3 Jahre
50,28
5 Jahre
51,64
10 Jahre
53,78
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,35 %4,78 %3,64 %4,34 %3,89 %3,47 %
Maximaler Verlust-0,38 %-4,35 %-4,46 %-7,95 %-15,70 %-15,70 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %66,67 %60,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)53,3153,5754,3554,3555,3758,38
Tiefstkurs (in EUR)52,5051,2451,2446,1046,1046,10
Durchschnittspreis (in EUR)52,9352,5752,8550,2851,6453,78

Performance-Kennzahlen zu MEAG ReturnSelect - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
+4,82 %
3 Jahre
+11,54 %
5 Jahre
+10,03 %
10 Jahre
+10,31 %
Relativer Return
1 Monat
-3,60 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
-3,36 %
3 Jahre
-18,35 %
5 Jahre
-40,40 %
10 Jahre
-40,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,60 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
-0,43 %
Performance im Jahr
2025
+1,08 %
2024
+6,17 %
2023
+10,45 %
2022
-13,19 %
2021
+2,37 %
2020
-0,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
+0,81 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,11 %
Excess Return
1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+9,42 %
3 Jahre
+10,99 %
4 Jahre
+6,54 %
5 Jahre
+11,20 %
10 Jahre
+4,27 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,64 %-0,30 %+4,82 %+11,54 %+10,03 %+10,31 %
Relativer Return-3,60 %+0,27 %-3,36 %-18,35 %-40,40 %-40,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,60 %+0,09 %-0,28 %-0,56 %-0,86 %-0,43 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,08 %+6,17 %+10,45 %-13,19 %+2,37 %-0,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+1,30 %+0,81 %+0,38 %+0,56 %+0,11 %
Excess Return+1,20 %+9,42 %+10,99 %+6,54 %+11,20 %+4,27 %

Fondsprospekte zu MEAG ReturnSelect - I EUR DIS