Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2017 Thesaurierend | 0,747 EUR |
14.06.2017 Ausschüttend | 0,350 EUR |
16.06.2016 Ausschüttend | 0,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 7,18 % |
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc) | 6,89 % |
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | 6,63 % |
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF JPM US Research Enhanced Index | 6,19 % |
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 1C | 6,10 % |
Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD | 5,93 % |
InvescoMI S&P 500 ETF Acc | 5,47 % |
Fisher Inv.Inst.Fds-US Equ.ESG USD acc. | 5,20 % |
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 5,00 % |
MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY | 4,82 % |
Summe: | 59,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Dachfonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktienfonds. Je nach Markteinschätzung können Renten- und Geldmarktfonds beigemischt werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z. B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktienfonds. Je nach Markteinschätzung können Renten- und Geldmarktfonds beigemischt werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z. B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 28% STOXX Europe 50 Net Return Index, 55% S&P 500 Net Total Return Index, 8% Topix 100 Total Return Index, 9% MSCI Emerging Net Total Return USD Index. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 81,971 EUR +0,198 EUR · +0,24 % gestern, 19:30:22 · 0 Stk. | |||||
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