Aktienfonds • Aktien USA
Empureon US Equity Fund - X USD ACC
- WKN
- A3E18Z
- ISIN
- DE000A3E18Z5
•
18.643,825 EUR
+176,539 EUR+0,96 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
383,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Empureon US Equity Fund - X USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,43 % |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC Fonds · WKN A0RPTV · ISIN IE00B1XG4657 | 4,97 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,81 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,32 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6LZ · ISIN US91282CLT61 | 3,71 % |
| USA 24/26 FLR | 3,70 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LYMC · ISIN US91282CKM28 | 3,70 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L128 · ISIN US91282CLA70 | 3,70 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EFRQ · ISIN US91282CNQ05 | 3,70 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4ECC3 · ISIN US91282CMX64 | 3,70 % |
| Summe: | 41,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Empureon US Equity Fund - X USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Empureon US Equity Fund - X USD ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus börsennotierten Aktien zusammen, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio bedient sich überwiegend aus Konstituenten des S&P 500. Dabei investiert die Strategie für den Anteil physischer Aktien grundsätzlich in Titel, die an einer USBörse notiert sind. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen u.a. quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen.
Stammdaten zu Empureon US Equity Fund - X USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen383,71 Mio. USD330,48 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Empureon US Equity Fund - X USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,79 % | 14,82 % | 25,77 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,70 % | -3,55 % | -22,21 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 22.037,60 | 22.077,60 | 22.077,60 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21.293,20 | 21.075,70 | 14.232,50 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21.722,40 | 21.732,80 | 19.656,70 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Empureon US Equity Fund - X USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,33 % | +0,65 % | +10,05 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,44 % | +0,09 % | -0,38 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,44 % | +0,03 % | -0,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,57 % | +3,85 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,66 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +15,06 % | +30,98 % | – | – | – | – |