Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

210,253 EUR
-3,286 EUR-1,54 %
Geld
210,253 EUR
Brief
210,253 EUR
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Fondsvolumen
915,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

WertpapiernameAnteil
NVIDIA8,70 %
Apple7,40 %
Microsoft6,80 %
Alphabet5,40 %
Amazon4,50 %
Salesforce2,80 %
Home Depot2,70 %
Intuitive Surgical2,50 %
American Express2,40 %
Goldman Sachs2,10 %
Summe:45,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

The investment objective of this actively managed Fund is to outperform the S&P 500 Index (the 'Benchmark'). There is no guarantee the investment objective will be achieved. The Fund is actively managed by the Investment Manager, meaning that investment decisions are made on a fully discretionary basis. Accordingly, the portfolio holdings may deviate from the Benchmark. This deviation may be limited. The Fund invests: Primarily in equities and equity-related securities of, or linked to, issuers located in the United States. Up to 10% of its total assets in unlisted equities. The Fund may for liquidity, hedging and/or cash management purposes, in circumstances of extreme volatility or if market factors require and if considered appropriate to the investment objective, invest on a short-term basis in cash, cash equivalents, money market instruments, or government or corporate bonds. Investments in other funds will not be more than 10% of the Fund's total assets. The Fund promotes environmental and social characteristics. This includes, but is not limited to, the Investment Manager seeking to have at least 5% of the Fund's portfolio composed of sustainable investments, and the Investment Manager applying a comprehensive set of exclusionary screens to prevent the Fund from investing in companies that do not meet the Investment Manager's minimum environmental, social and governance criteria.

Stammdaten zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

  • Fondsvolumen
    915,79 Mio. USD829,15 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

Volatilität
1 Monat
19,91 %
3 Monate
34,73 %
1 Jahr
22,05 %
3 Jahre
21,43 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-19,95 %
1 Jahr
-22,63 %
3 Jahre
-22,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
246,64
3 Monate
255,66
1 Jahr
264,51
3 Jahre
264,51
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
217,31
3 Monate
204,66
1 Jahr
204,66
3 Jahre
132,57
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
234,69
3 Monate
234,61
1 Jahr
242,82
3 Jahre
197,12
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität19,91 %34,73 %22,05 %21,43 %
Maximaler Verlust-2,41 %-19,95 %-22,63 %-22,63 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)246,64255,66264,51264,51
Tiefstkurs (in EUR)217,31204,66204,66132,57
Durchschnittspreis (in EUR)234,69234,61242,82197,12

Performance-Kennzahlen zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,02 %
3 Monate
-14,01 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
+49,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,47 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
+3,43 %
3 Jahre
+30,30 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,47 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-13,60 %
2024
+33,50 %
2023
+34,96 %
2022
-22,47 %
2021
+40,54 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,06 %
2 Jahre
+37,06 %
3 Jahre
+61,79 %
4 Jahre
+47,96 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,02 %-14,01 %-0,14 %+49,11 %
Relativer Return+1,47 %-1,17 %+3,43 %+30,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,47 %-0,39 %+0,28 %+0,74 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-13,60 %+33,50 %+34,96 %-22,47 %+40,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,09 %+0,90 %+0,80 %+0,48 %
Excess Return+2,06 %+37,06 %+61,79 %+47,96 %

Fondsprospekte zu Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC