Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 2,600 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 1,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 9,91 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 9,51 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 6,29 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 6,28 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 5,67 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 4,97 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 4,62 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,40 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 4,05 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 3,30 % |
Summe: | 59,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer Branche oder ihrem Markt ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: MSCI Germany IMI ESG Universal Net Return Index. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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221,520 EUR +2,420 EUR · +1,10 % 04.10.2024, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 220,666 EUR +1,865 EUR · +0,85 % 04.10.2024, 19:32:09 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 222,950 EUR -0,510 EUR · -0,23 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 225,000 EUR +5,167 EUR · +2,35 % 04.10.2024, 21:47:21 · 0 Stk. |