Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LB EUR DIS

WKN: A1T996
A1T996

ISIN: IE00B94H8N85
IE00B94H8N85

Emittent: Mediolanum International Funds Limited

WKN: A1T996
A1T996

Emittent: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B94H8N85
IE00B94H8N85

gestern, 08:00:00 • KVG

5,651 EUR

+0,041 EUR+0,73 %

Geld

5,651 EUR

Brief

5,821 EUR

Fondsvolumen

523,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

3,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,25 %
Laufende Kosten	3,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	0,049 EUR
19.01.2024 Ausschüttend	0,049 EUR
20.10.2023 Ausschüttend	0,047 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LB EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Wellington Enduring Assets Fund	18,67 %
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	18,53 %
ATLAS Global Infrastructure Fund	16,47 %
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	6,40 %
TRANSURBAN GROUP	4,30 %
SPANISH GOV 0% 23-07.06.24 TB	3,00 %
ITALY 0% 23-14.06.24 BOT	2,99 %
GFL ENVIRONMENT INC	1,90 %
NEXTERA ENERGY	1,19 %
SOUTHERN CO.	1,01 %
Summe:	74,46 %

Stand: 20.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B94H8N85 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	3,27 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00B943L826	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,26 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00B955KM47	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,26 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00B9BM8039	EUR	Ausschüttend	3,00 %	3,27 %	Mediolanum	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LB EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LB EUR DIS

Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenländer) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds) in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere im Infrastruktursektor (z. B. Energie, Transport und Telekommunikation) an. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch den Investmentmanager ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten . Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren Wertentwicklung an die Wertentwicklung der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist.

Stammdaten zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LB EUR DIS

KVG
Mediolanum International Funds Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Mediolanum Asset Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
523,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Juni 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,651 EUR +0,041 EUR · +0,73 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,041 EUR · +0,73 %	5,651 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,821 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,170 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LB EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,79 %
3 Monate
7,16 %
1 Jahr
8,38 %
3 Jahre
8,90 %
5 Jahre
12,29 %
10 Jahre
11,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-13,03 %
3 Jahre
-21,33 %
5 Jahre
-33,44 %
10 Jahre
-33,44 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,63
3 Monate
5,64
1 Jahr
5,97
3 Jahre
6,74
5 Jahre
6,74
10 Jahre
6,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,45
3 Monate
5,37
1 Jahr
5,10
3 Jahre
5,10
5 Jahre
4,42
10 Jahre
4,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,56
3 Monate
5,51
1 Jahr
5,55
3 Jahre
5,90
5 Jahre
5,80
10 Jahre
5,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,79 %	7,16 %	8,38 %	8,90 %	12,29 %	11,16 %
Maximaler Verlust	-2,96 %	-3,17 %	-13,03 %	-21,33 %	-33,44 %	-33,44 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	63,89 %	63,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	5,63	5,64	5,97	6,74	6,74	6,74
Tiefstkurs (in EUR)	5,45	5,37	5,10	5,10	4,42	4,42
Durchschnittspreis (in EUR)	5,56	5,51	5,55	5,90	5,80	5,68

Performance-Kennzahlen zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LB EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+3,16 %
1 Jahr
-1,60 %
3 Jahre
+6,99 %
5 Jahre
+11,27 %
10 Jahre
+32,02 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-4,19 %
3 Jahre
+3,41 %
5 Jahre
+3,09 %
10 Jahre
-1,51 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+2,84 %
2023
-3,78 %
2022
-1,40 %
2021
+16,96 %
2020
-10,62 %
2019
+22,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,65 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,44 %
2 Jahre
-6,11 %
3 Jahre
+8,43 %
4 Jahre
+17,80 %
5 Jahre
+12,77 %
10 Jahre
+29,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,38 %	+3,16 %	-1,60 %	+6,99 %	+11,27 %	+32,02 %
Relativer Return	-0,44 %	-1,07 %	-4,19 %	+3,41 %	+3,09 %	-1,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,44 %	-0,36 %	-0,36 %	+0,09 %	+0,05 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,84 %	-3,78 %	-1,40 %	+16,96 %	-10,62 %	+22,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,65 %	-0,33 %	+0,31 %	+0,43 %	+0,20 %	+0,23 %
Excess Return	-5,44 %	-6,11 %	+8,43 %	+17,80 %	+12,77 %	+29,87 %