Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LHA EUR ACC H

WKN: A1T999
A1T999

ISIN: IE00B955KM47
IE00B955KM47

Emittent: Mediolanum International Funds Limited

WKN: A1T999
A1T999

Emittent: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B955KM47
IE00B955KM47

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

6,063 EUR

+0,059 EUR+0,98 %

Geld

6,063 EUR

Brief

6,245 EUR

Fondsvolumen

529,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

3,26 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,25 %
Laufende Kosten	3,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LHA EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Wellington Enduring Assets Fund	18,67 %
First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	18,53 %
ATLAS Global Infrastructure Fund	16,47 %
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	6,40 %
TRANSURBAN GROUP	4,30 %
SPANISH GOV 0% 23-07.06.24 TB	3,00 %
ITALY 0% 23-14.06.24 BOT	2,99 %
GFL ENVIRONMENT INC	1,90 %
NEXTERA ENERGY	1,19 %
SOUTHERN CO.	1,01 %
Summe:	74,46 %

Stand: 20.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B955KM47 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,26 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00B943L826	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,26 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00B94H8N85	EUR	Ausschüttend	3,00 %	3,27 %	Mediolanum	5.000,00 EUR
IE00B9BM8039	EUR	Ausschüttend	3,00 %	3,27 %	Mediolanum	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LHA EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LHA EUR ACC H

Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenländer) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds) in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere im Infrastruktursektor (z. B. Energie, Transport und Telekommunikation) an. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch den Investmentmanager ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten . Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren Wertentwicklung an die Wertentwicklung der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist.

Stammdaten zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LHA EUR ACC H

KVG
Mediolanum International Funds Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Mediolanum Asset Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
529,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Juni 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,063 EUR +0,059 EUR · +0,98 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,059 EUR · +0,98 %	6,063 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,245 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,182 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LHA EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
10,28 %
3 Monate
7,67 %
1 Jahr
8,98 %
3 Jahre
9,40 %
5 Jahre
12,22 %
10 Jahre
10,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,39 %
3 Monate
-4,18 %
1 Jahr
-15,26 %
3 Jahre
-20,91 %
5 Jahre
-31,75 %
10 Jahre
-31,75 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,06
3 Monate
6,06
1 Jahr
6,30
3 Jahre
6,75
5 Jahre
6,75
10 Jahre
6,75

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,76
3 Monate
5,70
1 Jahr
5,34
3 Jahre
5,34
5 Jahre
4,53
10 Jahre
4,53

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,91
3 Monate
5,87
1 Jahr
5,86
3 Jahre
6,17
5 Jahre
6,06
10 Jahre
5,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,28 %	7,67 %	8,98 %	9,40 %	12,22 %	10,42 %
Maximaler Verlust	-3,39 %	-4,18 %	-15,26 %	-20,91 %	-31,75 %	-31,75 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	55,56 %	58,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	6,06	6,06	6,30	6,75	6,75	6,75
Tiefstkurs (in EUR)	5,76	5,70	5,34	5,34	4,53	4,53
Durchschnittspreis (in EUR)	5,91	5,87	5,86	6,17	6,06	5,87

Performance-Kennzahlen zu Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LHA EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,07 %
3 Monate
+5,24 %
1 Jahr
-3,38 %
3 Jahre
-3,10 %
5 Jahre
+3,02 %
10 Jahre
+10,58 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-5,74 %
3 Jahre
-6,26 %
5 Jahre
-6,77 %
10 Jahre
-17,73 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2024
+2,19 %
2023
-3,26 %
2022
-6,18 %
2021
+10,76 %
2020
-6,82 %
2019
+17,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,80 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,17 %
2 Jahre
-6,69 %
3 Jahre
-1,66 %
4 Jahre
+15,60 %
5 Jahre
+4,52 %
10 Jahre
+8,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,07 %	+5,24 %	-3,38 %	-3,10 %	+3,02 %	+10,58 %
Relativer Return	-0,59 %	-1,85 %	-5,74 %	-6,26 %	-6,77 %	-17,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,59 %	-0,62 %	-0,49 %	-0,18 %	-0,12 %	-0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,19 %	-3,26 %	-6,18 %	+10,76 %	-6,82 %	+17,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,80 %	-0,33 %	-0,06 %	+0,37 %	+0,07 %	+0,08 %
Excess Return	-7,17 %	-6,69 %	-1,66 %	+15,60 %	+4,52 %	+8,43 %