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Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI - A EUR DIS

WKN: A2PMXU
A2PMXU

ISIN: DE000A2PMXU7
DE000A2PMXU7

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2PMXU
A2PMXU

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2PMXU7
DE000A2PMXU7

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.250,150 EUR

+5,800 EUR+0,47 %

Geld

1.250,150 EUR

Brief

1.312,660 EUR

Fondsvolumen

108,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,48 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	15,000 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	14,000 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	16,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
RobecoSAM QI US Climate Beta Equities - SEH EUR DIS Fonds · WKN A3DRX3 · ISIN LU2501124080	8,53 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56	7,03 %
AIS-AMUNDI MSCI US.ESG LD.SEL. ACT. NOM. I13HEH EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C6EY · ISIN LU2402389774	6,01 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A3CR2Z · ISIN IE000U7L59A3	5,04 %
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I USD ACC Fonds · WKN A0MXEP · ISIN LU0303706948	4,00 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2PDNS · ISIN IE00BHZPHZ28	3,54 %
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2ADB6 · ISIN LU1291102447	3,51 %
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67	3,04 %
iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCZ · ISIN IE00BYVJRP78	2,99 %
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETF059 · ISIN IE000QQ8Z0D8	2,52 %
Summe:	46,21 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PMXU7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	Universal Investment	–
DE000A3CWRF5	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	2,50 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Fondsvermögen soll international breit gestreut investiert werden. Das Fondsvermögen kann in Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs sowie in Zertifikate, die sich auf Aktien, Aktienbaskets oder Aktienindizes beziehen, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung können für den Merck Finck Stiftungsfonds Dynamik UI auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Renten-ETFs sowie geldmarktnahe und Geldmarktfonds erworben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Derivate können unter anderem zur Steuerung der Aktienquote, der Regionenallokation oder der Währungspositionen des Fonds eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI - A EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
108,65 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.250,150 EUR +5,800 EUR · +0,47 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+5,800 EUR · +0,47 %	1.250,150 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.312,660 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	62,510 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,60 %
3 Monate
6,45 %
1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
11,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-3,37 %
1 Jahr
-7,38 %
3 Jahre
-24,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.254,37
3 Monate
1.264,46
1 Jahr
1.264,46
3 Jahre
1.386,66
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.221,90
3 Monate
1.213,35
1 Jahr
1.076,59
3 Jahre
1.034,08
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.241,88
3 Monate
1.237,42
1 Jahr
1.163,11
3 Jahre
1.189,61
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,60 %	6,45 %	6,70 %	11,14 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,59 %	-3,37 %	-7,38 %	-24,46 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.254,37	1.264,46	1.264,46	1.386,66	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.221,90	1.213,35	1.076,59	1.034,08	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.241,88	1.237,42	1.163,11	1.189,61	–	–

Performance-Kennzahlen zu Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
+3,66 %
1 Jahr
+16,02 %
3 Jahre
+1,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-7,88 %
3 Jahre
-25,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,28 %
2023
+14,27 %
2022
-22,57 %
2021
+18,38 %
2020
+12,63 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,81 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,18 %
2 Jahre
+9,23 %
3 Jahre
+3,05 %
4 Jahre
+30,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,80 %	+3,66 %	+16,02 %	+1,61 %	–	–
Relativer Return	-0,09 %	-0,50 %	-7,88 %	-25,25 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	-0,17 %	-0,68 %	-0,81 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,28 %	+14,27 %	-22,57 %	+18,38 %	+12,63 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,81 %	+0,41 %	+0,09 %	+0,61 %	–	–
Excess Return	+12,18 %	+9,23 %	+3,05 %	+30,44 %	–	–