Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
WKN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
ISIN

KVG
124,540 EUR
+0,070 EUR+0,06 %
Geld
124,540 EUR
Brief
124,540 EUR
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Fondsvolumen
357,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,47 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.11.2024
Ausschüttend
2,500 EUR
22.11.2023
Ausschüttend
2,000 EUR
22.11.2022
Ausschüttend
1,400 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS

WertpapiernameAnteil
EURO-SCHATZ-FUTURE16,10 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)
Anleihe · WKN A289FK · ISIN DE000A289FK7
2,16 %
ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28XZ8 · ISIN XS2182055009
1,99 %
2.125% TOTAL SE FRN 2021-PP SUBORD.(59515108)
Anleihe · WKN A2875N · ISIN XS2290960876
1,81 %
V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)
Anleihe · WKN A3LEVM · ISIN XS2592659242
1,52 %
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)
Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108
1,46 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)
Anleihe · WKN A4DE9Y · ISIN DE000A4DE9Y3
1,42 %
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)
Anleihe · WKN A3KM00 · ISIN XS2312744217
1,23 %
Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)
Anleihe · WKN A286CN · ISIN XS2271225281
1,23 %
Bankinter S.A. EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)
Anleihe · WKN A3L3A2 · ISIN ES0213679OR9
1,17 %
Summe:30,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen inund ausländischer Emittenten an. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am ICE BofAML Euro Corporates Index als Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Eickholz, Michael Lesnik
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
  • Fondsvolumen
    357,78 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,69 %
3 Monate
2,28 %
1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
4,04 %
5 Jahre
3,77 %
10 Jahre
3,51 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-2,07 %
3 Jahre
-9,86 %
5 Jahre
-20,44 %
10 Jahre
-20,44 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
124,80
3 Monate
124,80
1 Jahr
124,80
3 Jahre
124,80
5 Jahre
136,40
10 Jahre
137,92
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
123,96
3 Monate
121,71
1 Jahr
119,80
3 Jahre
107,34
5 Jahre
107,34
10 Jahre
107,34
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
124,36
3 Monate
123,55
1 Jahr
122,54
3 Jahre
116,84
5 Jahre
122,62
10 Jahre
127,24
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,69 %2,28 %2,77 %4,04 %3,77 %3,51 %
Maximaler Verlust-0,29 %-0,40 %-2,07 %-9,86 %-20,44 %-20,44 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %77,78 %66,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)124,80124,80124,80124,80136,40137,92
Tiefstkurs (in EUR)123,96121,71119,80107,34107,34107,34
Durchschnittspreis (in EUR)124,36123,55122,54116,84122,62127,24

Performance-Kennzahlen zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+2,12 %
1 Jahr
+5,96 %
3 Jahre
+13,71 %
5 Jahre
+1,22 %
10 Jahre
+14,59 %
Relativer Return
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
+6,00 %
3 Jahre
+12,98 %
5 Jahre
+2,54 %
10 Jahre
-5,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2025
+1,96 %
2024
+6,45 %
2023
+8,52 %
2022
-15,47 %
2021
-1,68 %
2020
+1,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+1,57 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
+2,81 %
2 Jahre
+9,85 %
3 Jahre
+11,98 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+2,86 %
10 Jahre
+6,12 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,47 %+2,12 %+5,96 %+13,71 %+1,22 %+14,59 %
Relativer Return+0,46 %+1,60 %+6,00 %+12,98 %+2,54 %-5,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,46 %+0,53 %+0,49 %+0,34 %+0,04 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,96 %+6,45 %+8,52 %-15,47 %-1,68 %+1,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,00 %+1,57 %+0,94 %+0,06 %+0,15 %+0,16 %
Excess Return+2,81 %+9,85 %+11,98 %+0,94 %+2,86 %+6,12 %

Fondsprospekte zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS