Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS
- WKN
- A0RBZB
- ISIN
- DE000A0RBZB5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2024 Ausschüttend | 2,500 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
22.11.2022 Ausschüttend | 1,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ-FUTURE | 16,10 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) Anleihe · WKN A289FK · ISIN DE000A289FK7 | 2,16 % |
ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28XZ8 · ISIN XS2182055009 | 1,99 % |
2.125% TOTAL SE FRN 2021-PP SUBORD.(59515108) Anleihe · WKN A2875N · ISIN XS2290960876 | 1,81 % |
V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LEVM · ISIN XS2592659242 | 1,52 % |
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108 | 1,46 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31) Anleihe · WKN A4DE9Y · ISIN DE000A4DE9Y3 | 1,42 % |
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KM00 · ISIN XS2312744217 | 1,23 % |
Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.) Anleihe · WKN A286CN · ISIN XS2271225281 | 1,23 % |
Bankinter S.A. EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) Anleihe · WKN A3L3A2 · ISIN ES0213679OR9 | 1,17 % |
Summe: | 30,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS
Fondsstrategie zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen inund ausländischer Emittenten an. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am ICE BofAML Euro Corporates Index als Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 124,540 EUR +0,070 EUR · +0,06 % 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,06 % | 124,540 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 124,540 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,69 % | 2,28 % | 2,77 % | 4,04 % | 3,77 % | 3,51 % |
Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,40 % | -2,07 % | -9,86 % | -20,44 % | -20,44 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 66,67 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 124,80 | 124,80 | 124,80 | 124,80 | 136,40 | 137,92 |
Tiefstkurs (in EUR) | 123,96 | 121,71 | 119,80 | 107,34 | 107,34 | 107,34 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 124,36 | 123,55 | 122,54 | 116,84 | 122,62 | 127,24 |
Performance-Kennzahlen zu Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,47 % | +2,12 % | +5,96 % | +13,71 % | +1,22 % | +14,59 % |
Relativer Return | +0,46 % | +1,60 % | +6,00 % | +12,98 % | +2,54 % | -5,27 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | +0,53 % | +0,49 % | +0,34 % | +0,04 % | -0,05 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,96 % | +6,45 % | +8,52 % | -15,47 % | -1,68 % | +1,71 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,00 % | +1,57 % | +0,94 % | +0,06 % | +0,15 % | +0,16 % |
Excess Return | +2,81 % | +9,85 % | +11,98 % | +0,94 % | +2,86 % | +6,12 % |