Metzler European Smaller Companies - A EUR DIS
- WKN
- 987735
- ISIN
- IE0002921975
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,60 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2020 Ausschüttend | 1,860 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 1,000 EUR |
18.12.2013 Ausschüttend | 0,410 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Metzler European Smaller Companies - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Elis Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 2,54 % |
Iveco Group Aktie · WKN A3DBBA · ISIN NL0015000LU4 | 2,14 % |
Metlen Energy & Metals Aktie · WKN 934398 · ISIN GRS393503008 | 1,97 % |
Elia Group Aktie · WKN A0ERSV · ISIN BE0003822393 | 1,95 % |
Alpha Bank Aktie · WKN A41BU7 · ISIN GRS830003000 | 1,89 % |
Nexans Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448 | 1,85 % |
Royal Unibrew Aktie · WKN A14R8E · ISIN DK0060634707 | 1,84 % |
BUZZI Aktie · WKN 925963 · ISIN IT0001347308 | 1,80 % |
Lottomatica Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336 | 1,79 % |
Bellway Aktie · WKN 869646 · ISIN GB0000904986 | 1,77 % |
| Summe: | 19,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,10 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Metzler European Smaller Companies - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Metzler European Smaller Companies - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können. Diese Anteilklasse ist ausschüttend und kann auf jährlicher Basis ausschütten. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.
Stammdaten zu Metzler European Smaller Companies - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 363,180 EUR -0,240 EUR · -0,07 % heute, 14:00:26 · 0 Stk. | -0,240 EUR · -0,07 % | 363,180 EUR heute, 14:02:25 · 140 Stk. | 367,140 EUR heute, 14:02:25 · 140 Stk. | 3,960 EUR 1,08 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 363,242 EUR +1,556 EUR · +0,43 % heute, 14:02:31 · unbekannt | +1,556 EUR · +0,43 % | 363,242 EUR heute, 14:02:31 · 28 Stk. | 367,817 EUR heute, 14:02:31 · 28 Stk. | 4,575 EUR 1,24 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 365,155 EUR -0,646 EUR · -0,18 % heute, 13:51:34 · unbekannt | -0,646 EUR · -0,18 % | 363,158 EUR heute, 13:51:34 · 140 Stk. | 367,152 EUR heute, 13:51:34 · 140 Stk. | 3,994 EUR 1,09 % |
Frankfurt verzögert | – | 361,890 EUR -1,152 EUR · -0,32 % heute, 13:01:24 · 0 Stk. | -1,152 EUR · -0,32 % | 362,885 EUR heute, 13:12:31 · 140 Stk. | 366,876 EUR heute, 13:12:31 · 140 Stk. | 3,991 EUR 1,09 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Metzler European Smaller Companies - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,68 % | 11,05 % | 16,34 % | 16,78 % | 17,96 % | 18,58 % |
| Maximaler Verlust | -2,48 % | -3,75 % | -18,19 % | -20,62 % | -39,71 % | -39,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 365,56 | 365,56 | 365,56 | 366,79 | 456,46 | 456,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 356,50 | 340,24 | 298,97 | 275,21 | 275,21 | 209,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 361,99 | 356,75 | 350,91 | 335,08 | 355,09 | 319,76 |
Performance-Kennzahlen zu Metzler European Smaller Companies - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,89 % | +7,34 % | +5,39 % | +7,16 % | +13,53 % | +41,84 % |
| Relativer Return | +0,76 % | -0,29 % | -8,57 % | -14,78 % | -27,60 % | -24,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,76 % | -0,10 % | -0,74 % | -0,44 % | -0,54 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,36 % | +0,78 % | +11,34 % | -29,73 % | +13,72 % | +13,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,21 % | +0,11 % | -0,21 % | +0,16 % | +0,16 % |
| Excess Return | +2,60 % | +6,79 % | +5,72 % | -14,31 % | +15,03 % | +35,50 % |