Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
Metzler European Smaller Companies - B EUR DIS
- WKN
- A0YAYL
- ISIN
- IE00B40ZVV08
• KVG
387,750 EUR
-1,670 EUR-0,43 %
Geld
387,750 EUR
Brief
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Fondsvolumen
288,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,60 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2020 Ausschüttend | 1,940 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 1,020 EUR |
18.12.2017 Ausschüttend | 2,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Metzler European Smaller Companies - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
IG Group Holdings Aktie · WKN A0EARV · ISIN GB00B06QFB75 | 2,47 % |
Elis Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 2,37 % |
BUZZI Aktie · WKN 925963 · ISIN IT0001347308 | 2,13 % |
MERLIN Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003 | 2,06 % |
Elia Group Aktie · WKN A0ERSV · ISIN BE0003822393 | 2,04 % |
FLSmidth & Co. Aktie · WKN 860885 · ISIN DK0010234467 | 1,94 % |
Raiffeisen Aktie · WKN A0D9SU · ISIN AT0000606306 | 1,90 % |
Interpump Aktie · WKN 904257 · ISIN IT0001078911 | 1,83 % |
Royal Unibrew Aktie · WKN A14R8E · ISIN DK0060634707 | 1,74 % |
Azimut Aktie · WKN A0B6Q3 · ISIN IT0003261697 | 1,70 % |
| Summe: | 20,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Metzler European Smaller Companies - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Metzler European Smaller Companies - B EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können. Diese Anteilklasse ist ausschüttend und kann auf jährlicher Basis ausschütten. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.
Stammdaten zu Metzler European Smaller Companies - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen288,25 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Metzler European Smaller Companies - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,78 % | 10,99 % | 16,09 % | 15,35 % | 17,59 % | 18,24 % |
| Maximaler Verlust | -5,05 % | -6,18 % | -18,04 % | -18,04 % | -39,16 % | -39,38 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 52,78 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 400,32 | 405,16 | 405,16 | 405,16 | 484,22 | 484,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 380,12 | 380,12 | 326,01 | 308,11 | 294,58 | 215,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 392,86 | 395,80 | 384,99 | 368,32 | 383,52 | 341,43 |
Performance-Kennzahlen zu Metzler European Smaller Companies - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,50 % | -2,82 % | +3,11 % | +13,57 % | +6,71 % | +50,45 % |
| Relativer Return | -0,87 % | -2,77 % | -10,16 % | -13,70 % | -25,99 % | -21,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,87 % | -0,93 % | -0,89 % | -0,41 % | -0,50 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,78 % | +1,55 % | +12,15 % | -29,16 % | +14,17 % | +15,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | +0,42 % | +0,16 % | -0,22 % | +0,10 % | +0,19 % |
| Excess Return | +0,41 % | +13,14 % | +7,75 % | -14,59 % | +8,91 % | +44,05 % |