Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Metzler European Smaller Companies Sustainability - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
ISIN

KVG
388,540 EUR
+2,500 EUR+0,65 %
Geld
388,540 EUR
Brief
388,540 EUR
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Fondsvolumen
302,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,60 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.12.2020
Ausschüttend
1,940 EUR
16.12.2019
Ausschüttend
1,020 EUR
18.12.2017
Ausschüttend
2,150 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Elis
Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121
2,55 %
IG Group Holdings
Aktie · WKN A0EARV · ISIN GB00B06QFB75
2,48 %
ASR Nederland
Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643
2,13 %
Redcare Pharmacy
Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747
2,13 %
Elia Group
Aktie · WKN A0ERSV · ISIN BE0003822393
2,02 %
BUZZI
Aktie · WKN 925963 · ISIN IT0001347308
1,98 %
Swissquote
Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863
1,89 %
Gaztransport et Technigaz
Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835
1,88 %
Reply
Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865
1,84 %
Alpha Bank
Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007
1,79 %
Summe:20,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - B EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.

Stammdaten zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - B EUR DIS

  • Fondsvolumen
    302,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,54 %
3 Monate
26,77 %
1 Jahr
17,35 %
3 Jahre
17,61 %
5 Jahre
18,23 %
10 Jahre
18,62 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-17,09 %
1 Jahr
-18,04 %
3 Jahre
-22,39 %
5 Jahre
-39,16 %
10 Jahre
-39,38 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
386,04
3 Monate
393,22
1 Jahr
397,75
3 Jahre
397,75
5 Jahre
484,22
10 Jahre
484,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
351,13
3 Monate
326,01
1 Jahr
326,01
3 Jahre
294,58
5 Jahre
294,58
10 Jahre
215,41
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
370,55
3 Monate
371,60
1 Jahr
381,78
3 Jahre
359,36
5 Jahre
378,09
10 Jahre
334,70
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,54 %26,77 %17,35 %17,61 %18,23 %18,62 %
Maximaler Verlust-0,81 %-17,09 %-18,04 %-22,39 %-39,16 %-39,38 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %52,78 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)386,04393,22397,75397,75484,22484,22
Tiefstkurs (in EUR)351,13326,01326,01294,58294,58215,41
Durchschnittspreis (in EUR)370,55371,60381,78359,36378,09334,70

Performance-Kennzahlen zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,47 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
+6,34 %
5 Jahre
+26,39 %
10 Jahre
+51,38 %
Relativer Return
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-5,89 %
1 Jahr
-8,31 %
3 Jahre
-13,18 %
5 Jahre
-25,11 %
10 Jahre
-15,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,15 %
Performance im Jahr
2025
+4,00 %
2024
+1,55 %
2023
+12,15 %
2022
-29,16 %
2021
+14,17 %
2020
+15,03 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
-5,08 %
2 Jahre
+2,74 %
3 Jahre
+5,19 %
4 Jahre
-6,38 %
5 Jahre
+28,50 %
10 Jahre
+44,63 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+10,47 %-0,90 %-1,11 %+6,34 %+26,39 %+51,38 %
Relativer Return-1,56 %-5,89 %-8,31 %-13,18 %-25,11 %-15,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,56 %-2,00 %-0,72 %-0,39 %-0,48 %-0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,00 %+1,55 %+12,15 %-29,16 %+14,17 %+15,03 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,29 %+0,08 %+0,10 %-0,09 %+0,29 %+0,19 %
Excess Return-5,08 %+2,74 %+5,19 %-6,38 %+28,50 %+44,63 %

Fondsprospekte zu Metzler European Smaller Companies Sustainability - B EUR DIS