Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,60 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2019 Ausschüttend | 0,330 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 2,03 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 1,95 % |
Siegfried Holding Aktie · WKN 891169 · ISIN CH0014284498 | 1,88 % |
Soitec S.A. Aktie · WKN A2DKAC · ISIN FR0013227113 | 1,81 % |
Inchcape Aktie · WKN A1CWUA · ISIN GB00B61TVQ02 | 1,81 % |
Eurazeo Aktie · WKN 860642 · ISIN FR0000121121 | 1,79 % |
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 1,77 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 1,76 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 1,75 % |
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 1,74 % |
Summe: | 18,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten angegebenen Kosten und können die Rendite des Fonds wesentlich mindern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,440 EUR +0,600 EUR · +0,52 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |