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MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

WKN: A2PDQY
A2PDQY

ISIN: AT0000A267X9
AT0000A267X9

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2PDQY
A2PDQY

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A267X9
AT0000A267X9

heute, 08:00:00 • KVG

115,190 EUR

+0,050 EUR+0,04 %

Geld

115,190 EUR

Brief

120,950 EUR

Fondsvolumen

4,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	5,000 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	2,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds MFC Global Dividend Fund - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A267X9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	–
AT0000A267Y7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

Der MFC Global Dividend Fund strebt als Anlageziel Ertragssteigerung und Inkaufnahme entsprechender Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% in Aktien investieren, jedoch müssen mindestens 51% des Fondsvermögens direkt in börsengehandelte Aktien investiert werden. Weiters kann der Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
MFC Mikulik Finance Consulting GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
4,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,190 EUR +0,050 EUR · +0,04 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,04 %	115,190 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	120,950 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	5,760 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,92 %
3 Monate
8,11 %
1 Jahr
9,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-2,61 %
1 Jahr
-8,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,80
3 Monate
114,80
1 Jahr
114,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,76
3 Monate
107,35
1 Jahr
102,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,20
3 Monate
111,57
1 Jahr
109,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,92 %	8,11 %	9,83 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,16 %	-2,61 %	-8,91 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	114,80	114,80	114,80	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,76	107,35	102,69	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,20	111,57	109,13	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+5,86 %
1 Jahr
+9,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
-12,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,14 %
2023
+6,58 %
2022
-5,87 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,17 %
2 Jahre
+7,73 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,50 %	+5,86 %	+9,98 %	–	–	–
Relativer Return	-0,84 %	+0,85 %	-12,76 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,84 %	+0,28 %	-1,13 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,14 %	+6,58 %	-5,87 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,63 %	+0,26 %	–	–	–	–
Excess Return	+6,17 %	+7,73 %	–	–	–	–