Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Der Vermögensverwalter Dynamisch - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
114,020 EUR
-0,270 EUR-0,24 %
Geld
114,020 EUR
Brief
118,020 EUR
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Fondsvolumen
5,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,44 %
Laufende Kosten1,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
2,000 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
2,000 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
5,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Der Vermögensverwalter Dynamisch - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Der Vermögensverwalter Dynamisch - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Der Vermögensverwalter Dynamisch - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Der Vermögensverwalter Dynamisch - EUR DIS

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Der Vermögensverwalter Dynamisch ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung unter Inkaufnahme entsprechender Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien investieren, jedoch müssen mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds in Aktien investiert werden. Weiters kann der Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Der Vermögensverwalter Dynamisch - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    5,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Der Vermögensverwalter Dynamisch - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,85 %
3 Monate
13,01 %
1 Jahr
12,34 %
3 Jahre
13,23 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
-16,78 %
3 Jahre
-16,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
114,35
3 Monate
114,35
1 Jahr
119,50
3 Jahre
119,50
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
111,75
3 Monate
99,45
1 Jahr
99,45
3 Jahre
99,45
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
113,00
3 Monate
109,89
1 Jahr
114,13
3 Jahre
110,96
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,85 %13,01 %12,34 %13,23 %
Maximaler Verlust-1,93 %-3,72 %-16,78 %-16,78 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)114,35114,35119,50119,50
Tiefstkurs (in EUR)111,7599,4599,4599,45
Durchschnittspreis (in EUR)113,00109,89114,13110,96

Performance-Kennzahlen zu Der Vermögensverwalter Dynamisch - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+13,72 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
+12,24 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
-4,83 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
-20,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,23 %
2024
+4,94 %
2023
+6,58 %
2022
-5,87 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,77 %
2 Jahre
+3,91 %
3 Jahre
+12,15 %
4 Jahre
+17,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,91 %+13,72 %+1,75 %+12,24 %
Relativer Return+0,41 %-4,83 %-4,68 %-20,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,41 %-1,64 %-0,40 %-0,63 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,23 %+4,94 %+6,58 %-5,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,14 %+0,18 %+0,29 %+0,31 %
Excess Return-1,77 %+3,91 %+12,15 %+17,46 %