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MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

WKN A2PDQY

ISIN AT0000A267X9

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A2PDQY

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A267X9

gestern, 08:00:00 • KVG

105,710 EUR

-0,980 EUR-0,92 %

Geld

105,710 EUR

Brief

111,000 EUR

Fondsvolumen

4,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,07 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,43 %
Laufende Kosten	2,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 24.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A267X9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,07 %	nein	–
AT0000A267Y7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

Der MFC Global Dividend Fund strebt als Anlageziel Ertragssteigerung und Inkaufnahme entsprechender Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% in Aktien investieren, jedoch müssen mindestens 51% des Fondsvermögens direkt in börsengehandelte Aktien investiert werden. Weiters kann der Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
MFC Mikulik Finance Consulting GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (AT) AG

Fondsvolumen
4,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,710 EUR -0,980 EUR · -0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,980 EUR · -0,92 %	105,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	111,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,290 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
19,95 %
3 Monate
15,58 %
1 Jahr
17,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,88 %
3 Monate
-7,88 %
1 Jahr
-16,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,84
3 Monate
112,84
1 Jahr
120,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,95
3 Monate
102,76
1 Jahr
100,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,37
3 Monate
108,94
1 Jahr
110,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,95 %	15,58 %	17,92 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-7,88 %	-7,88 %	-16,90 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	112,84	112,84	120,88	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,95	102,76	100,45	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,37	108,94	110,85	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu MFC Global Dividend Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,59 %
3 Monate
+2,44 %
1 Jahr
-5,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+1,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,25 %
2022
-5,87 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,57 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,59 %	+2,44 %	-5,38 %	–	–	–
Relativer Return	–	+0,76 %	+1,51 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+0,25 %	+0,13 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,25 %	-5,87 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-4,57 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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