Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I3 USD ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I3 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 5,97 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,40 % |
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42 | 3,51 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,45 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 3,40 % |
Aéroports de Paris Aktie · WKN A0J2WM · ISIN FR0010340141 | 3,29 % |
Auckland International Airport Aktie · WKN A111EQ · ISIN NZAIAE0002S6 | 3,25 % |
ENAV Aktie · WKN A2ANNA · ISIN IT0005176406 | 3,23 % |
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019 | 3,20 % |
Essential Utilities Aktie · WKN A2PZEK · ISIN US29670G1022 | 3,03 % |
| Summe: | 36,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I3 USD ACC
Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I3 USD ACC
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').
Stammdaten zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I3 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrad Frishberg, Barry Klein
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen86,49 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I3 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,74 % | 8,96 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,14 % | -3,14 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,79 | 10,79 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,45 | 10,09 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,58 | 10,41 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I3 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,62 % | +1,73 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,57 % | -0,13 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,57 % | -0,05 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,30 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |