Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN

22,255 EUR
+0,100 EUR+0,45 %
Geld
21,920 EUR
(500 Stk.)
Brief
22,358 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
71,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United Utilities Group Plc5,83 %
National Grid Plc5,52 %
Essential Utilities Inc.5,39 %
Eversource Energy4,84 %
Severn Trent Plc4,62 %
Pennon Group Plc4,56 %
Cellnex Telecom SA4,25 %
Crown Castle Inc.4,24 %
CMS Energy Corp.3,99 %
Exelon Corp3,94 %
Summe:47,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').

Stammdaten zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Brad Frishberg, Barry Klein
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    71,75 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,18 %
3 Monate
8,54 %
1 Jahr
12,15 %
3 Jahre
11,96 %
5 Jahre
11,61 %
10 Jahre
14,48 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-4,33 %
1 Jahr
-10,23 %
3 Jahre
-20,23 %
5 Jahre
-20,23 %
10 Jahre
-37,42 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
22,81
3 Monate
23,20
1 Jahr
23,20
3 Jahre
23,74
5 Jahre
23,74
10 Jahre
23,74
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
22,20
3 Monate
21,26
1 Jahr
20,78
3 Jahre
18,94
5 Jahre
16,64
10 Jahre
13,37
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,43
3 Monate
22,54
1 Jahr
22,19
3 Jahre
21,61
5 Jahre
20,85
10 Jahre
18,97
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,18 %8,54 %12,15 %11,96 %11,61 %14,48 %
Maximaler Verlust-2,67 %-4,33 %-10,23 %-20,23 %-20,23 %-37,42 %
Positive Monate66,67 %33,33 %36,11 %50,00 %52,50 %
Höchstkurs (in EUR)22,8123,2023,2023,7423,7423,74
Tiefstkurs (in EUR)22,2021,2620,7818,9416,6413,37
Durchschnittspreis (in EUR)22,4322,5422,1921,6120,8518,97

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,34 %
3 Monate
+4,76 %
1 Jahr
+1,71 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
+29,51 %
10 Jahre
+37,64 %
Relativer Return
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
+2,30 %
1 Jahr
-7,36 %
3 Jahre
-6,25 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+10,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
+0,09 %
Performance im Jahr
2025
+2,11 %
2024
+4,00 %
2023
-1,68 %
2022
-1,02 %
2021
+21,10 %
2020
-12,03 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-1,51 %
2 Jahre
-0,61 %
3 Jahre
-2,06 %
4 Jahre
+15,60 %
5 Jahre
+31,01 %
10 Jahre
+28,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,34 %+4,76 %+1,71 %-0,39 %+29,51 %+37,64 %
Relativer Return-1,00 %+2,30 %-7,36 %-6,25 %-0,04 %+10,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,00 %+0,76 %-0,64 %-0,18 %-0,00 %+0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,11 %+4,00 %-1,68 %-1,02 %+21,10 %-12,03 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %-0,02 %-0,06 %+0,33 %+0,48 %+0,17 %
Excess Return-1,51 %-0,61 %-2,06 %+15,60 %+31,01 %+28,81 %

Fondsprospekte zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC