Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC
•
24,886 EUR
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Geld
24,876 EUR
500 Stk.
Brief
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Fondsvolumen
180,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Enbridge Inc. | 6,00 % |
| United Utilities Group Plc | 4,90 % |
| Cheniere Energy Inc. | 3,90 % |
| Sempra | 3,60 % |
| NextEra Energy Inc. | 3,30 % |
| Auckland Intl. Airport Ltd. | 3,30 % |
| National Grid Plc | 3,20 % |
| ADP | 3,20 % |
| Essential Utilities Inc. | 3,10 % |
| CMS Energy Corp. | 3,00 % |
| Summe: | 37,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').
Stammdaten zu Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrad Frishberg, Barry Klein
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen180,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 25,125 EUR +0,067 EUR · +0,27 % heute, 08:53:59 · unbekannt | +0,067 EUR · +0,27 % | · 500 Stk. | · 500 Stk. | 0,497 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 25,002 EUR +0,163 EUR · +0,66 % 02.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,163 EUR · +0,66 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 28,200 USD +0,219 USD · +0,78 % 02.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,219 USD · +0,78 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 25,055 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:01:37 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 500 Stk. | · 500 Stk. | 0,497 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,63 % | 8,21 % | 9,45 % | 10,99 % | 11,08 % | 13,55 % |
| Maximaler Verlust | -3,30 % | -7,72 % | -7,72 % | -10,23 % | -20,23 % | -37,42 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,67 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,82 | 24,82 | 23,33 | 18,94 | 18,94 | 13,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,22 | 25,97 | 25,27 | 22,90 | 22,42 | 20,12 |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,96 % | -5,81 % | +6,98 % | +29,60 % | +23,84 % | +51,76 % |
| Relativer Return | +0,10 % | -1,81 % | +3,71 % | -9,77 % | -5,25 % | +10,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,10 % | -0,61 % | +0,30 % | -0,29 % | -0,09 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,61 % | +8,54 % | +4,00 % | -1,68 % | -1,02 % | +21,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 | +0,12 | +0,45 | +0,53 | +0,41 | +0,26 |
| Excess Return | +4,49 % | +2,50 % | +16,46 % | +25,14 % | +24,53 % | +44,62 % |