Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

WKN A0YGHN

ISIN LU0433812962

Emittent Lemanik Asset Management S.A.

WKN A0YGHN

Emittent Lemanik Asset Management S.A.

ISIN LU0433812962

28.09.2023, 08:00:00 •

19,631 EUR

-0,329 EUR-1,65 %

Geld

19,631 EUR

Brief

19,631 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	2,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

Wertpapiername	Anteil
Severn Trent Plc Unbekannt	7,08 %
East Japan Railway Unbekannt	6,24 %
NextEra Energy Unbekannt	5,49 %
SSE Plc Unbekannt	5,05 %
Orstead A/S Unbekannt	4,94 %
United Utilities Group Plc Unbekannt	4,83 %
Eversource Energy Unbekannt	4,66 %
Hydro One Ltd. Unbekannt	4,56 %
National Grid Plc Unbekannt	4,42 %
Snam SpA Unbekannt	4,16 %
Summe:	51,43 %

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0433812962 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	100,00 EUR
LU1755099410	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0433812459	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Unternehmen investiert wird, die zur Minderung des Klimawandels, zur Anpassung an den Klimawandel und/oder zu positiven sozialen Auswirkungen beitragen. Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund (der 'Teilfonds ') hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Mindestens 75 % der Anlagen des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Exposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.

Stammdaten zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Brad Frishberg, Anthony Felton
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Januar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,631 EUR -0,329 EUR · -1,65 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,329 EUR · -1,65 %	19,631 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	19,631 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	20,736 USD -0,244 USD · -1,16 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,244 USD · -1,16 %	20,736 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	20,736 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

Volatilität: 1 Monat
13,88 %
3 Monate
11,71 %
1 Jahr
11,59 %
3 Jahre
11,12 %
5 Jahre
16,01 %
10 Jahre
14,25 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,31 %
3 Monate
-9,36 %
1 Jahr
-12,16 %
3 Jahre
-17,22 %
5 Jahre
-37,42 %
10 Jahre
-37,42 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,08
3 Monate
22,02
1 Jahr
22,72
3 Jahre
23,74
5 Jahre
23,74
10 Jahre
23,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,96
3 Monate
19,96
1 Jahr
19,66
3 Jahre
16,73
5 Jahre
13,57
10 Jahre
11,71

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,58
3 Monate
21,05
1 Jahr
21,49
3 Jahre
20,71
5 Jahre
19,72
10 Jahre
17,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,88 %	11,71 %	11,59 %	11,12 %	16,01 %	14,25 %
Maximaler Verlust	-5,31 %	-9,36 %	-12,16 %	-17,22 %	-37,42 %	-37,42 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	52,78 %	58,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	21,08	22,02	22,72	23,74	23,74	23,74
Tiefstkurs (in EUR)	19,96	19,96	19,66	16,73	13,57	11,71
Durchschnittspreis (in EUR)	20,58	21,05	21,49	20,71	19,72	17,68

Performance-Kennzahlen zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-7,00 %
1 Jahr
-5,33 %
3 Jahre
+19,08 %
5 Jahre
+21,62 %
10 Jahre
+66,22 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,19 %
3 Monate
-5,59 %
1 Jahr
+5,28 %
3 Jahre
+9,88 %
5 Jahre
+11,60 %
10 Jahre
+24,58 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,19 %
3 Monate
-1,90 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
+0,18 %

Performance im Jahr: 2023
-5,36 %
2022
-1,02 %
2021
+21,10 %
2020
-12,03 %
2019
+24,37 %
2018
-4,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,14 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
+19,17 %
4 Jahre
+2,88 %
5 Jahre
+21,12 %
10 Jahre
+63,10 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,39 %	-7,00 %	-5,33 %	+19,08 %	+21,62 %	+66,22 %
Relativer Return	-3,19 %	-5,59 %	+5,28 %	+9,88 %	+11,60 %	+24,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,19 %	-1,90 %	+0,43 %	+0,26 %	+0,18 %	+0,18 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-5,36 %	-1,02 %	+21,10 %	-12,03 %	+24,37 %	-4,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,62 %	-0,02 %	+0,55 %	+0,04 %	+0,25 %	+0,35 %
Excess Return	-7,14 %	-0,46 %	+19,17 %	+2,88 %	+21,12 %	+63,10 %

Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Ratings zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

Fondsstrategie zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

Stammdaten zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

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