Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A2 GBP DIS
- WKN
- A3DRTB
- ISIN
- LU2488625216
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,130 GBP |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,039 GBP |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,042 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A2 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United Utilities Group Plc | 5,83 % |
| National Grid Plc | 5,52 % |
| Essential Utilities Inc. | 5,39 % |
| Eversource Energy | 4,84 % |
| Severn Trent Plc | 4,62 % |
| Pennon Group Plc | 4,56 % |
| Cellnex Telecom SA | 4,25 % |
| Crown Castle Inc. | 4,24 % |
| CMS Energy Corp. | 3,99 % |
| Exelon Corp | 3,94 % |
| Summe: | 47,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 100,00 GBP |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 100,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 100,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A2 GBP DIS
Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A2 GBP DIS
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').
Stammdaten zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A2 GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,751 GBP -0,029 GBP · -0,30 % 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,029 GBP · -0,30 % | 9,751 GBP 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,751 GBP 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,250 EUR -0,007 EUR · -0,06 % 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,06 % | 11,250 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,250 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 13,063 USD -0,089 USD · -0,68 % 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,089 USD · -0,68 % | 13,063 USD 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,063 USD 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A2 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,44 % | 7,98 % | 11,62 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,01 % | -2,71 % | -10,03 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,88 | 9,96 | 9,97 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,64 | 9,39 | 8,93 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,74 | 9,75 | 9,52 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A2 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,13 % | +3,48 % | +3,03 % | +1,18 % | – | – |
| Relativer Return | -0,94 % | +2,49 % | -6,67 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,94 % | +0,82 % | -0,57 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,00 % | +4,92 % | -2,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,06 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,17 % | +1,39 % | – | – | – | – |