Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,51 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,49 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 3,46 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 3,05 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,90 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,60 % |
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48 | 2,46 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 2,35 % |
Symrise Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999 | 2,32 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,30 % |
Summe: | 28,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,92 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 6,00 % | 1,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalbeteiligungen in geschlossenen Immobilienfonds (REITs) anlegen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Die Benchmarks des Fonds, der MSCI Europe Index (EUR) und der MSCI Europe Value Index (EUR), werden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung angegeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 30,350 USD -0,060 USD · -0,20 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,517 EUR +0,012 EUR · +0,04 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |