Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
- WKN
- A3EFQS
- ISIN
- LU2622117112
•
11,221 EUR
+0,130 EUR+1,17 %
Geld
11,221 EUR
Brief
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Fondsvolumen
6,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 5,67 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 5,29 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 4,47 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 4,21 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,54 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 3,48 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 3,44 % |
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 3,31 % |
Ameren Corp Aktie · WKN 911535 · ISIN US0236081024 | 3,23 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 2,95 % |
| Summe: | 39,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen. Die Anlagen des Fonds können börsennotierte Aktienwerte von quasi-öffentlichen Emittenten oder geschlossenen Immobilienfonds (REITs) umfassen. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen auf Aktienwerte aus entwickelten Märkten, kann aber auch in Aktienwerte aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in einer geringen Anzahl von Emittenten, Ländern und/oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen6,68 Mio. USD5,70 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,53 % | 7,78 % | 12,24 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -2,43 % | -8,02 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,10 | 13,16 | 13,16 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,84 | 12,69 | 10,48 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,97 | 12,91 | 12,11 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,55 % | +0,66 % | +5,06 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,03 % | +3,08 % | +1,89 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | +1,02 % | +0,16 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,21 % | +4,64 % | +7,70 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,42 % | +0,64 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +17,43 % | +16,36 % | – | – | – | – |