MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
- WKN
- A3EFQS
- ISIN
- LU2622117112
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 5,01 % |
SBA Communications Aktie · WKN A2DKP8 · ISIN US78410G1040 | 4,76 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 4,46 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 4,31 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 4,31 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,24 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,78 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 3,75 % |
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 3,73 % |
PPL Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 3,36 % |
| Summe: | 41,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen. Die Anlagen des Fonds können börsennotierte Aktienwerte von quasi-öffentlichen Emittenten oder geschlossenen Immobilienfonds (REITs) umfassen. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen auf Aktienwerte aus entwickelten Märkten, kann aber auch in Aktienwerte aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in einer geringen Anzahl von Emittenten, Ländern und/oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,990 USD 0,000 USD · 0,00 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 11,990 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,990 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,446 EUR +0,004 EUR · +0,04 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,04 % | 10,446 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,446 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,30 % | 17,21 % | 13,01 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,87 % | -8,02 % | -11,64 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,30 | 12,30 | 12,30 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,07 | 10,78 | 10,34 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,17 | 11,79 | 11,33 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - W1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,21 % | -0,77 % | +8,36 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,25 % | +1,90 % | -6,08 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,25 % | +0,63 % | -0,52 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,27 % | +7,70 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +12,82 % | – | – | – | – | – |