Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - I1 GBP ACC
- WKN
- A3EFQM
- ISIN
- LU2622116650
•
139,595 EUR
-0,579 EUR-0,41 %
Geld
139,595 EUR
Brief
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Fondsvolumen
6,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - I1 GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AENA SME S.A. EO 10 | 5,01 % |
SBA Communications Aktie · WKN A2DKP8 · ISIN US78410G1040 | 4,76 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 4,46 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 4,31 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 4,31 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,24 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,78 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 3,75 % |
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 3,73 % |
PPL Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 3,36 % |
| Summe: | 41,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - I1 GBP ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - I1 GBP ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen. Die Anlagen des Fonds können börsennotierte Aktienwerte von quasi-öffentlichen Emittenten oder geschlossenen Immobilienfonds (REITs) umfassen. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen auf Aktienwerte aus entwickelten Märkten, kann aber auch in Aktienwerte aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in einer geringen Anzahl von Emittenten, Ländern und/oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - I1 GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen6,07 Mio. USD5,30 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - I1 GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,36 % | 7,48 % | 10,50 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -1,89 % | -8,73 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,59 | 124,59 | 124,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,76 | 112,78 | 105,54 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,51 | 119,05 | 113,66 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - I1 GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,71 % | +5,98 % | +1,11 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,26 % | +3,92 % | -0,03 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,26 % | +1,29 % | -0,00 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,06 % | +8,08 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,79 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,33 % | +17,64 % | – | – | – | – |